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长盛战略新兴产业A(080008)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-10-26 管理人:长盛基金... 基金经理:孟棋 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 10999175.06 52155380.19 11240391.99 11240391.99
交易性金融资产 13283622.88 187997068.23 368854561.73 368854561.73
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 13283622.88 187997068.23 161679280.84 161679280.84
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 207175280.89 207175280.89
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 105064.01 49314.89 1208709.57 1208709.57
存出保证金 88700.59 120794.05 9521.77 9521.77
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1582.55 8575.11 3569502.16 3569502.16
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 6405.48 13873.98 60639.69 60639.69
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 13000000.00 13000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 24484550.57 240345006.45 397943326.91 397943326.91
应付基金管理费 21114.52 177130.60 312501.21 312501.21
应付基金托管费 5278.63 44282.63 78125.30 78125.30
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 39857.82 187778.17 51533.82 51533.82
应付证券交易清算款 -- 31837302.35 7989452.05 7989452.05
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 22629.26 19965.19 7336.58 7336.58
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- 32293.88 32293.88
卖出回购金融资产款 -- -- 19599850.60 19599850.60
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 343922.13 267570.56 334931.27 334931.27
负债总值 432802.36 32534029.50 28406024.71 28406024.71
实收基金 14562431.31 107428089.15 177001959.17 177001959.17
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 9489316.90 100382887.80 192535343.03 192535343.03
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 24051748.21 207810976.95 369537302.20 369537302.20
负债及持有人权益合计 24484550.57 240345006.45 397943326.91 397943326.91
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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