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每万份单位收益：2.07932012-05-21 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
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| 1 | 1101086 | 11央行票据86 | 200000.0 | -- | -- |
| 2 | 041258010 | 12粤打捞局CP001 | 200000.0 | -- | -- |
| 3 | 1101094 | 11央行票据94 | 200000.0 | -- | -- |
| 4 | 041160013 | 11南航工CP001 | 200000.0 | -- | -- |
| 5 | 1101088 | 11央行票据88 | 200000.0 | -- | -- |
| 6 | 110206 | 11国开06 | 200000.0 | -- | -- |
| 7 | 1181279 | 11北营钢CP01 | 100000.0 | -- | -- |
| 8 | 041259004 | 12闽能源CP001 | 100000.0 | -- | -- |
| 9 | 041264004 | 12曙光汽车CP001 | 100000.0 | -- | -- |
| 10 | 041262009 | 12东方CP001 | 100000.0 | -- | -- |
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