|
每万份单位收益：2.07932012-05-21 |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 652,611,388.26 | 4,574,491,119.06 | 613,575,333.99 | 466,705,421.12 |
| 股票市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 3,849,183.07 | 8,906,396.14 | 2,827,197.30 | 154,429,790.71 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.56 | 0.19 | 0.46 | 32.99 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 259,651,523.19 | 278,303,909.03 | 200,402,587.28 | 231,175,037.26 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 37.55 | 6.08 | 32.58 | 49.39 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]