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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 244291468.67 | 138921532.12 | 207700574.07 | 207700574.07 |
| 交易性金融资产 | 7822825403.68 | 10741747805.52 | 12098816327.53 | 12098816327.53 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 6160490990.58 | 8532508040.42 | 9619490672.33 | 9619490672.33 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 1662334413.10 | 2209239765.10 | 2479325655.20 | 2479325655.20 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 11324373.47 | 8572565.72 | 22074251.94 | 22074251.94 |
| 存出保证金 | 2268369.60 | 6933887.24 | 8605704.22 | 8605704.22 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 1260000.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 24819147.24 | 37253694.47 | 42325938.02 | 42325938.02 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 1075563.59 | 221438.64 | 1179072.15 | 1179072.15 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8106604326.25 | 10934910923.71 | 12380701867.93 | 12380701867.93 |
| 应付基金管理费 | 10861793.88 | 13066101.13 | 15808420.31 | 15808420.31 |
| 应付基金托管费 | 1810299.01 | 2177683.55 | 2634736.70 | 2634736.70 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 4248469.92 | 8193104.05 | 16183255.04 | 16183255.04 |
| 应付证券交易清算款 | 38597464.33 | 40731900.48 | 66008662.54 | 66008662.54 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1460987.82 | 4876958.83 | 3083295.90 | 3083295.90 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | 31920.00 | 31920.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 802810.63 | 773432.98 | 906397.71 | 906397.71 |
| 负债总值 | 57781825.59 | 69819181.02 | 104656688.20 | 104656688.20 |
| 实收基金 | 12111384050.95 | 12809877130.95 | 13599725018.43 | 13599725018.43 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -4062561550.29 | -1944785388.26 | -1323679838.70 | -1323679838.70 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 8048822500.66 | 10865091742.69 | 12276045179.73 | 12276045179.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 8106604326.25 | 10934910923.71 | 12380701867.93 | 12380701867.93 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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