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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 8,107,386,864.16 | 8,048,822,500.66 | 9,453,916,506.66 | 10,865,091,742.69 |
| 股票市值（元） | 6,261,572,077.62 | 6,160,490,990.58 | 7,253,142,842.65 | 8,532,508,040.42 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 77.05 | 75.99 | 76.52 | 78.03 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 43,345,350.90 | 28,163,080.43 | 33,847,525.99 | 45,669,020.35 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.53 | 0.35 | 0.36 | 0.42 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 1,679,174,743.80 | 1,662,334,413.10 | 1,982,862,215.40 | 2,209,239,765.10 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 20.66 | 20.51 | 20.92 | 20.20 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | 0.00 | -- |
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