|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +1.70% | 86/407 |
| 最近一周 | +0.59% | 86/407 |
| 最近一月 | +0.77% | 129/407 |
| 最近一季 | +2.12% | 119/407 |
| 最近一年 | -15.87% | 195/407 |
| 今年以来 | +7.97% | 139/407 |
| 成立以来 | +318.27% | 17/407 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-23 | 0.7156 | 3.3756 |
| 2012-05-22 | 0.7176 | 3.3776 |
| 2012-05-21 | 0.7056 | 3.3656 |
| 2012-05-18 | 0.7021 | 3.3621 |
| 2012-05-17 | 0.7109 | 3.3709 |
| 2012-05-16 | 0.7027 | 3.3627 |
| 2012-05-15 | 0.7134 | 3.3734 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.33 | 中 |
*最近三年 评级时间：2012-03-16
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 不变 | AA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 混合型 | 163.9383 |
| 090006 | 大成2020生命周期 | 混合型 | 126.5707 |
| 090001 | 大成价值增长 | 股票型 | 120.3743 |
| 160910 | 大成创新成长(LOF) | 混合型 | 104.4193 |
| 519300 | 大成沪深300指数 | 股票型 | 73.4423 |
| 519019 | 大成景阳 | 股票型 | 41.4924 |
| 090004 | 大成精选增值 | 混合型 | 26.1336 |
| 519017 | 大成积极成长 | 股票型 | 23.3997 |
| 090012 | 大成深证成长40联接 | ETF | 20.6721 |
| 159906 | 大成深证成长40ETF | 股票型 | 20.3564 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 兴业银行 | 3,256.1148 | 5.35% | 0.0000 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 200.0000 | 4.86% | -9.6749 | 查看>> |
| 三一重工 | 3,099.9956 | 4.69% | 0.0000 | 查看>> |
| 五粮液 | 1,000.0000 | 4.05% | -199.9854 | 查看>> |
| 中材国际 | 1,291.9809 | 3.19% | 1,291.9809 | 查看>> |
| 康美药业 | 2,000.0000 | 3.13% | -566.2359 | 查看>> |
| 国电南瑞 | 793.9656 | 3.09% | 0.0000 | 查看>> |
| 格力电器 | 1,030.0000 | 2.58% | 1,030.0000 | 查看>> |
| 航天信息 | 1,127.6047 | 2.54% | -72.5616 | 查看>> |
| 圣农发展 | 1,400.0000 | 2.45% | -173.6212 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 1,280,987.7131 | 45,557.8319 | 53,018.0163 | 1,288,447.8975 |
| 2011-09-30 | 1,268,336.5191 | 21,559.4389 | 34,210.6329 | 1,280,987.7131 |
| 2011-12-31 | 1,211,138.4051 | 5,608.6070 | 62,806.7210 | 1,268,336.5191 |
| 2012-03-31 | 1,203,742.9000 | 18,178.5009 | 25,574.0060 | 1,211,138.4051 |
| 基金全称 | 大成价值增长证券投资基金 | 基金代码 | 090001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008885558 |
| 托管人 | 中国农业银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2002年11月11日 |
| 分红次数 | 7次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.25% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
何光明先生,基金经理,工学硕士,17证券从业经历。1999年加入大成基金管理有限公司,历任研究员、策略分析师、大成精选增值混合型证券投资基金基金经理(2004年12月15日至2006年1月20日)、大成价值增长证券投资基金基金经理助理、大成积极成长基金基金经理助理。2008年01月12日起担任大成价值增长证券投资基金基金经理。2010年12月21日起兼任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金经理和大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。具有基金从业资格。
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