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大成债券A/B(090002)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2003-06-12 管理人:大成基金... 基金经理:王立
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20162017-01-202017-01-202017-01-230.56
20152016-01-252016-01-252016-01-262.11
20142015-01-212015-01-212015-01-221.10
20142014-11-172014-11-172014-11-180.70
20132014-01-172014-01-172014-01-200.14
20122013-01-182013-01-182013-01-210.50
20122012-01-162012-01-162012-01-170.11
20112011-05-182011-05-182011-05-190.10
20102011-01-182011-01-182011-01-190.33
20102010-10-292010-10-292010-11-010.30
20102010-06-282010-06-282010-06-290.10
20092010-01-192010-01-192010-01-200.25
20092009-11-252009-11-252009-11-260.10
20092009-06-152009-06-152009-06-160.10
20092009-03-312009-03-312009-04-010.20
20082008-12-082008-12-082008-12-090.60
20082008-07-032008-07-032008-07-040.71
20072007-07-132007-07-132007-07-160.20
20072007-04-062007-04-062007-04-090.21
20062006-10-272006-10-272006-10-300.03
20062006-09-132006-09-132006-09-140.03
20062006-05-252006-05-252006-05-260.03
20062006-04-122006-04-122006-04-130.05
20062006-02-242006-02-242006-02-270.05
20062006-01-202006-01-202006-01-230.30
20052005-09-192005-09-192005-09-200.20
20052005-08-092005-08-092005-08-100.20
20052005-05-122005-05-122005-05-130.15
20052005-03-162005-03-162005-03-170.20
20042004-11-302004-11-302004-12-010.25
20042004-05-142004-05-142004-05-170.20
20042004-02-162004-02-162004-02-170.20
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