大成债券A/B类(090002)基金规模-基金频道-金融界

大成债券A/B类(090002)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：债券型	投资类型：债券型	基金经理：朱文辉
基金管理人：大成基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	25,509.4545	13,132.5755	16,435.8856	22,206.1445	-12.95%	32,571.0952	37,581.3617
2011-12-31	26,210.2098	2,719.6434	3,420.3986	25,509.4545	-2.67%	37,371.1954	42,998.9836
2011-09-30	28,530.1260	3,016.9199	5,336.8361	26,210.2098	-8.13%	38,324.8073	38,752.0177
2011-06-30	30,996.8769	5,462.8334	7,929.5842	28,530.1260	-7.96%	44,853.4734	47,211.0507
2011-03-31	25,521.6903	11,264.6858	5,789.4992	30,996.8769	21.45%	50,719.4464	52,928.2802
2010-12-31	23,714.1846	10,053.1553	8,245.6495	25,521.6903	7.62%	51,681.6844	52,442.9805
2010-09-30	21,524.0970	5,004.7630	2,814.6754	23,714.1846	10.18%	76,086.3693	76,896.6654
2010-06-30	22,502.2411	3,055.1424	4,033.2866	21,524.0970	-4.35%	57,633.8754	58,368.2573
2010-03-31	18,850.0218	8,498.3921	4,846.1728	22,502.2411	19.38%	52,990.5200	53,727.0104
2009-12-31	23,075.7053	5,526.3923	9,752.0758	18,850.0218	-18.31%	46,910.2735	47,932.3632
2009-09-30	28,437.5969	10,808.4693	16,170.3610	23,075.7053	-18.85%	58,462.9360	59,239.2576
2009-06-30	49,930.8352	6,133.8857	27,627.1240	28,437.5969	-43.05%	73,204.5677	76,009.4964
2009-03-31	81,565.5999	15,925.1951	47,559.9597	49,930.8352	-38.78%	247,206.8843	252,784.5738
2008-12-31	47,982.9789	80,820.4832	47,237.8622	81,565.5999	69.99%	335,430.1310	341,126.1754
2008-09-30	186,074.6213	321,207.6840	332,636.2873	174,646.0179	-6.14%	183,338.4171	213,858.2491
2008-06-30	123,039.8956	423,966.4410	360,931.7153	186,074.6213	51.23%	202,710.8198	203,233.1763
2008-03-31	78,310.7695	143,695.4242	98,966.2981	123,039.8956	57.12%	133,708.5163	140,284.3772
2007-12-31	215,133.1214	70,448.6399	207,270.9918	78,310.7695	-63.60%	84,406.9668	84,702.9583
2007-09-30	151,457.4522	293,901.7476	230,226.0784	215,133.1214	42.04%	227,597.8700	277,292.2477
2007-06-30	146,612.5719	199,057.7441	194,212.8639	151,457.4522	3.30%	158,747.4128	207,975.2183
2007-03-31	81,245.2633	183,930.7351	118,563.4264	146,612.5719	80.46%	152,110.6067	170,381.9237
2006-09-30	116,679.4155	163,076.9785	152,116.1896	127,640.2043	9.39%	129,057.1209	158,277.5882
2006-03-31	21,267.7350	110,133.3015	7,475.9055	123,925.1311	482.69%	124,682.1786	125,039.5596
2005-09-30	23,415.3875	2,612.8319	4,433.8577	21,594.3618	-7.78%	21,383.1898	25,363.7715
2005-03-31	28,475.4632	2,357.2840	6,281.0574	24,551.6898	-13.78%	24,682.8677	25,083.2982
2004-09-30	54,681.8198	119.8870	23,327.6258	31,474.0809	-42.44%	32,692.7165	33,650.1459
2004-03-31	96,005.8456	--	--	64,499.2423	-32.82%	68,840.2384	--
2003-09-30	215,277.6735	--	--	190,581.6757	-11.47%	189,277.0599	--

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