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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 325,710,952.37 | 373,711,953.90 | 383,248,072.78 | 448,534,734.41 |
| 股票市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- | 0.00 | -- |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 7,760,063.98 | 6,321,324.53 | 6,860,286.06 | 8,927,838.60 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 2.06 | 1.47 | 1.77 | 1.89 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 360,820,823.16 | 415,736,895.60 | 368,885,926.00 | 457,697,338.40 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 96.01 | 96.69 | 95.19 | 96.95 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
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