|
单位净值：
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.0173 | -- | 0.9400 | 65.5500 |
| 11-06-30 | -- | 0.0125 | -- | 0.4600 | 64.7600 |
| 10-12-31 | -- | 0.0508 | -- | 6.5600 | 64.0100 |
| 10-06-30 | -- | 0.0428 | -- | 2.8100 | 58.2400 |
| 09-12-31 | -- | 0.0488 | -- | 2.7200 | 53.9100 |
| 09-06-30 | -- | 0.0240 | -- | -0.6700 | 48.9100 |
| 08-12-31 | -- | 0.0434 | -- | 11.1000 | 49.8400 |
| 08-06-30 | -- | 0.0999 | -- | 1.9600 | 37.5100 |
| 07-12-31 | -- | 0.0788 | -- | 8.7900 | 34.8600 |
| 07-06-30 | 0.0528 | 0.0488 | -- | 3.7600 | 28.6300 |
| 06-12-31 | 0.0252 | 0.0224 | -- | 6.2900 | 23.9700 |
| 06-06-30 | 0.0181 | 0.0065 | -- | 3.0800 | 20.2300 |
| 05-12-31 | 0.0806 | 0.0181 | -- | 11.3300 | 16.6300 |
| 05-06-30 | 0.0449 | 0.0041 | -- | 5.5700 | 10.5900 |
| 04-12-31 | 0.1364 | -0.0157 | -- | 1.8100 | 4.7600 |
| 04-06-30 | 0.0866 | 0.0101 | -- | 1.9500 | 4.9600 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 2.9000 | 2.9000 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]