|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.08% | 200/248 |
| 最近一周 | +0.39% | 174/248 |
| 最近一月 | +1.42% | 117/248 |
| 最近一季 | +2.18% | 162/248 |
| 最近一年 | +2.23% | 66/248 |
| 今年以来 | +2.67% | 180/248 |
| 成立以来 | +69.78% | 10/248 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-23 | 1.0337 | 1.5527 |
| 2012-05-22 | 1.0332 | 1.5522 |
| 2012-05-21 | 1.0324 | 1.5514 |
| 2012-05-18 | 1.0317 | 1.5507 |
| 2012-05-17 | 1.0305 | 1.5495 |
| 2012-05-16 | 1.0300 | 1.5490 |
| 2012-05-15 | 1.0292 | 1.5482 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.4 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 150033 | 多利进取 | 0.8957 | 3.36% |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.0450 | 0.97% |
| 180030 | 银华永泰积极债券C | 1.0070 | 0.90% |
| 180029 | 银华永泰积极债券A | 1.0100 | 0.90% |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0440 | 0.87% |
| 470059 | 汇添富可转换债券C | 0.9970 | 0.81% |
| 470058 | 汇添富可转换债券A | 1.0010 | 0.81% |
| 080010 | 长盛同禧信用增利债券C | 1.0100 | 0.80% |
| 080009 | 长盛同禧信用增利债券A | 1.0150 | 0.79% |
| 310518 | 申万菱信可转换债券 | 1.0350 | 0.78% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 混合型 | 163.9383 |
| 090006 | 大成2020生命周期 | 混合型 | 126.5707 |
| 090001 | 大成价值增长 | 股票型 | 120.3743 |
| 160910 | 大成创新成长(LOF) | 混合型 | 104.4193 |
| 519300 | 大成沪深300指数 | 股票型 | 73.4423 |
| 519019 | 大成景阳 | 股票型 | 41.4924 |
| 090004 | 大成精选增值 | 混合型 | 26.1336 |
| 519017 | 大成积极成长 | 股票型 | 23.3997 |
| 090012 | 大成深证成长40联接 | ETF | 20.6721 |
| 159906 | 大成深证成长40ETF | 股票型 | 20.3564 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 28,530.1260 | 5,462.8334 | 7,929.5842 | 30,996.8769 |
| 2011-09-30 | 26,210.2098 | 3,016.9199 | 5,336.8361 | 28,530.1260 |
| 2011-12-31 | 25,509.4545 | 2,719.6434 | 3,420.3986 | 26,210.2098 |
| 2012-03-31 | 22,206.1445 | 13,132.5755 | 16,435.8856 | 25,509.4545 |
| 基金全称 | 大成债券投资基金 | 基金代码 | 090002 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 债券型 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008885558 |
| 托管人 | 中国农业银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2003年06月12日 |
| 分红次数 | 26次 详细 | 申购费率上限 | 0.80% | 赎回费率上限 | 0.25% |
| 管理费率 | 0.70% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
朱文辉先生,工商管理硕士。11年证券从业经验。2000年9月至2002年1月就职于平安保险集团总公司投资管理中心任债券研究员 2002年1月至2003年1月就职于东方保险股份有限公司投资管理中心任债券投资经理。2003年1月至2005年12月就职于生命人寿保险股份有限公司资产管理部任助理总经理 2006年1月至2010年12月就职于汇丰晋信基金管理有限公司基金投资部任固定收益投资副总监,2008年12月3日至2010年12月4日兼任汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金经理。2011年加入大成基金管理有限公司,2011年6月4日开始担任大成保本混合型证券投资基金基金经理。2011年11月30日起担任大成可转债增强债券基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。
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