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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 130165167.64 | 597533976.86 | 499801664.67 | 499801664.67 |
| 交易性金融资产 | 9738034261.38 | 12922774331.95 | 14893278075.93 | 14893278075.93 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 8851214261.38 | 12436514331.95 | 14276489339.33 | 14276489339.33 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 886820000.00 | 486260000.00 | 616788736.60 | 616788736.60 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 7942658.86 | 6783254.78 | 20147650.50 | 20147650.50 |
| 存出保证金 | 3865799.10 | 7347782.56 | 2388549.12 | 2388549.12 |
| 应收证券交易清算款 | 54867079.20 | 2264389.26 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 4172410.40 | -- | -- |
| 应收利息 | 13109918.18 | 6633282.67 | 9161056.68 | 9161056.68 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 63576526.61 | 229954.09 | 712622.92 | 712622.92 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10011561410.97 | 13547739382.57 | 15425489619.82 | 15425489619.82 |
| 应付基金管理费 | 13197211.79 | 16055133.39 | 19610513.99 | 19610513.99 |
| 应付基金托管费 | 2199535.28 | 2675855.55 | 3268418.99 | 3268418.99 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 5009475.72 | 9509709.57 | 27657103.17 | 27657103.17 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 37299.46 | 178310904.44 | 178310904.44 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 792665.80 | 3504023.20 | 2400215.00 | 2400215.00 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | 7200.00 | 7200.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2221856.85 | 2485513.21 | 2415699.88 | 2415699.88 |
| 负债总值 | 23420745.44 | 34267534.38 | 233670055.47 | 233670055.47 |
| 实收基金 | 16523785628.05 | 16884723950.84 | 17674871946.19 | 17674871946.19 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -6535644962.52 | -3371252102.65 | -2483052381.84 | -2483052381.84 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 9988140665.53 | 13513471848.19 | 15191819564.35 | 15191819564.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 10011561410.97 | 13547739382.57 | 15425489619.82 | 15425489619.82 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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