|
单位净值：
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.3955 | -- | -29.6700 | 164.1100 |
| 11-06-30 | -- | -0.3449 | -- | -6.8900 | 249.6700 |
| 10-12-31 | -- | -0.3351 | -- | 5.7800 | 275.5300 |
| 10-06-30 | -- | -0.3991 | -- | -19.4800 | 185.8300 |
| 09-12-31 | -- | -0.3939 | -- | 71.2300 | 254.9900 |
| 09-06-30 | -- | -0.4937 | -- | 53.0200 | 217.2400 |
| 08-12-31 | -- | -0.5255 | -- | -58.5500 | 107.3200 |
| 08-06-30 | -- | -0.3314 | -- | -41.6000 | 192.1200 |
| 07-12-31 | -- | 0.0058 | -- | 127.4000 | 400.1800 |
| 07-06-30 | 0.8217 | 0.8870 | -- | 63.4600 | 259.5400 |
| 06-12-31 | 0.8042 | 0.4596 | -- | 129.0200 | 119.9600 |
| 06-06-30 | 0.4757 | 0.4180 | -- | 67.6500 | 61.0200 |
| 05-12-31 | -0.0852 | -0.0739 | -- | -2.3400 | -3.9500 |
| 05-06-30 | -0.0645 | -0.0773 | -- | -5.2500 | -6.8100 |
| 04-12-31 | 0.0123 | -0.0262 | -- | -1.6500 | -1.6500 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]