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单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +1.77% | 11/187 |
| 最近一周 | +0.58% | 46/187 |
| 最近一月 | +0.59% | 85/187 |
| 最近一季 | +2.25% | 51/187 |
| 最近一年 | -17.31% | 136/187 |
| 今年以来 | +9.23% | 17/187 |
| 成立以来 | +188.70% | 18/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-23 | 0.6587 | 3.2287 |
| 2012-05-22 | 0.6603 | 3.2303 |
| 2012-05-21 | 0.6488 | 3.2188 |
| 2012-05-18 | 0.6451 | 3.2151 |
| 2012-05-17 | 0.6541 | 3.2241 |
| 2012-05-16 | 0.6465 | 3.2165 |
| 2012-05-15 | 0.6565 | 3.2265 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.31 | 中 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 不变 | AA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 410007 | 华富价值增长混合 | 0.7237 | 2.25% |
| 166002 | 中欧蓝筹 | 0.9127 | 1.98% |
| 620002 | 金元惠理成长动力 | 0.8280 | 1.97% |
| 217009 | 招商核心价值 | 0.8336 | 1.93% |
| 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0314 | 1.92% |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.9600 | 1.91% |
| 161606 | 融通行业景气 | 0.7090 | 1.87% |
| 550001 | 信诚四季红 | 0.7701 | 1.82% |
| 100022 | 富国天瑞强势地区 | 0.8067 | 1.82% |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2.7247 | 1.81% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 混合型 | 163.9383 |
| 090006 | 大成2020生命周期 | 混合型 | 126.5707 |
| 090001 | 大成价值增长 | 股票型 | 120.3743 |
| 160910 | 大成创新成长(LOF) | 混合型 | 104.4193 |
| 519300 | 大成沪深300指数 | 股票型 | 73.4423 |
| 519019 | 大成景阳 | 股票型 | 41.4924 |
| 090004 | 大成精选增值 | 混合型 | 26.1336 |
| 519017 | 大成积极成长 | 股票型 | 23.3997 |
| 090012 | 大成深证成长40联接 | ETF | 20.6721 |
| 159906 | 大成深证成长40ETF | 股票型 | 20.3564 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 300.0000 | 5.84% | -150.0000 | 查看>> |
| 云南白药 | 1,197.5574 | 5.83% | -387.9426 | 查看>> |
| 康美药业 | 3,900.0000 | 4.90% | -325.5704 | 查看>> |
| 兴业银行 | 3,100.9311 | 4.08% | 3,100.9311 | 查看>> |
| 华兰生物 | 1,589.4612 | 3.59% | -246.3782 | 查看>> |
| 航天信息 | 1,779.8171 | 3.21% | -200.5353 | 查看>> |
| 青岛海尔 | 3,000.0000 | 3.05% | -231.4389 | 查看>> |
| 工商银行 | 7,100.0000 | 3.04% | 398.4020 | 查看>> |
| 三一重工 | 2,500.0003 | 3.03% | -499.9997 | 查看>> |
| 厦门钨业 | 730.0000 | 2.97% | 730.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 1,688,472.3951 | 4,894.0510 | 44,430.0573 | 1,728,008.4014 |
| 2011-09-30 | 1,657,477.6706 | 4,502.1589 | 35,496.8834 | 1,688,472.3951 |
| 2011-12-31 | 1,652,378.5628 | 13,775.1606 | 18,874.2685 | 1,657,477.6706 |
| 2012-03-31 | 1,639,383.0847 | 3,595.9642 | 16,591.4423 | 1,652,378.5628 |
| 基金全称 | 大成蓝筹稳健证券投资基金 | 基金代码 | 090003 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008885558 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年06月03日 |
| 分红次数 | 6次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
施永辉先生,大成蓝筹稳健证券投资基金经理,理学硕士,14年证券从业经验。曾任中科院资源环境信息中心担任助理研究员,甘肃证券资产管理部研究员,招商证券研发中心高级分析师、总经理助理。2003年加盟大成基金管理有限公司,现任股票投资部副总监,历任公司研究部高级研究员、投资部副总监、大成精选增值混合型证券投资基金经理助理。自2006年1月21日起至今担任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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