|
单位净值：
-- |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 0.17 |
| 2009 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 0.85 |
| 2007 | 2008-04-28 | 2008-04-28 | 2008-04-29 | 5.00 |
| 2007 | 2007-03-12 | 2007-03-12 | 2007-03-13 | 1.60 |
| 2006 | 2006-05-22 | 2006-05-22 | 2006-05-23 | 2.30 |
| 2006 | 2006-03-27 | 2006-03-27 | 2006-03-28 | 0.30 |
| 2006 | 2006-02-09 | 2006-02-09 | 2006-02-10 | 0.60 |
| 公告日期：2006-12-22 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 1.920501878 |
| 结果公告日 | 2006-12-22 | 份额变更登记日 | 2006-12-22 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 1.920501878000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 当日大成精选增值基金拆分前基金份额净值为1.9205元,精确到小数点后第9位为1.920501878元(第9位以后舍去),本基金管理人按照1:1.920501878的拆分比例将大成精选增值基金的基金财产进行了拆分。拆分后,基金份额净值变为1.00元,相应地,原来每1份基金份额变为1.920501878份,基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。 | ||
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]