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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -857574608.05 | -91654392.41 | 119988171.46 | -825565469.49 |
| 其中：股票 | -66635377.45 | 106037557.72 | 146826256.05 | -100020283.44 |
| 债券 | 3380490.00 | -- | 677602.40 | 22188.25 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 22291434.96 | 13945894.12 | 21048609.65 | 11988192.70 |
| 公允价值变动收益 | -823951016.69 | -214572196.92 | -53134609.77 | -739763021.99 |
| 利息合计 | 6232226.60 | 2713087.17 | 3455363.87 | 1751381.00 |
| 其中:存款利息收入 | 1962225.93 | 962150.77 | 2467500.61 | 1423478.53 |
| 债券利息收入 | 3398375.19 | 1016575.34 | 648639.63 | 1761.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 871625.48 | 734361.06 | 339223.63 | 326140.62 |
| 其他收入 | 1107634.53 | 221265.50 | 1114949.26 | 456073.99 |
| 收入合计 | -857574608.05 | -91654392.41 | 119988171.46 | -825565469.49 |
| 管理费 | 43785502.44 | 21430753.74 | 47540640.15 | 24057473.97 |
| 托管费 | 7297583.65 | 3571792.30 | 7923440.05 | 4009578.99 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 11164981.26 | 6139917.97 | 24930262.37 | 16642122.09 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 445579.98 | 223697.32 | 465783.87 | 229929.51 |
| 费用合计 | 62693647.33 | 31366161.33 | 80860126.44 | 44939104.56 |
| 利润总额 | -920268255.38 | -123020553.74 | 39128045.02 | -870504574.05 |
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