大成精选增值(090004)基金规模-基金频道-金融界

大成精选增值(090004)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：收入型...	投资类型：混合型	基金经理：刘安田
基金管理人：大成基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	262,789.1170	2,969.6683	4,423.1415	261,335.6437	-0.55%	197,736.2680	199,530.6320
2011-12-31	340,914.6683	4,753.4900	82,879.0412	262,789.1170	-22.92%	193,246.2375	194,888.2120
2011-09-30	315,791.1374	36,440.1352	11,316.6043	340,914.6683	7.96%	295,783.2511	298,013.3548
2011-06-30	279,378.1143	47,729.8624	11,316.8393	315,791.1374	13.03%	313,732.4799	314,481.3816
2011-03-31	284,149.2509	15,442.8011	20,213.9377	279,378.1143	-1.68%	290,727.5875	291,647.5429
2010-12-31	331,913.0584	12,780.3071	60,544.1146	284,149.2509	-14.39%	301,420.6880	304,295.6363
2010-09-30	342,887.9816	5,114.4864	16,089.4095	331,913.0584	-3.20%	322,181.7123	323,528.3453
2010-06-30	345,056.8318	9,943.8901	12,112.7404	342,887.9816	-0.63%	271,524.9122	273,453.9034
2010-03-31	347,528.6023	29,732.7914	32,204.5619	345,056.8318	-0.71%	338,386.5568	342,176.3253
2009-12-31	378,977.1682	16,442.7792	47,891.3451	347,528.6023	-8.30%	392,197.7120	394,780.1929
2009-09-30	370,627.4844	48,134.8511	39,785.1674	378,977.1682	2.25%	355,187.1376	360,945.8527
2009-06-30	342,679.6927	52,475.9502	24,528.1585	370,627.4844	8.16%	358,571.7567	363,122.6979
2009-03-31	350,517.5374	5,962.0999	13,799.9446	342,679.6927	-2.24%	274,819.4962	280,940.8988
2008-12-31	365,981.1465	4,472.8187	19,936.4278	350,517.5374	-4.23%	224,858.7741	227,083.3602
2008-09-30	379,727.6762	7,882.0749	21,628.6046	365,981.1465	-3.62%	252,060.5906	253,555.2710
2008-06-30	305,980.7356	112,881.5984	39,134.6579	379,727.6762	24.10%	305,687.5748	307,463.5475
2008-03-31	344,633.7559	10,963.1968	49,616.2170	305,980.7356	-11.22%	457,107.8698	462,363.3029
2007-12-31	406,571.4710	16,326.7790	78,264.4941	344,633.7559	-15.23%	694,646.8135	699,059.0657
2007-09-30	512,890.0350	36,607.2172	142,925.7812	406,571.4710	-20.73%	829,809.4750	839,776.4930
2007-06-30	780,765.7730	116,050.8825	383,926.6206	512,890.0350	-34.31%	769,767.9963	786,794.3065
2007-03-31	913,428.2743	547,954.0184	680,616.5197	780,765.7730	-14.52%	841,160.8757	855,155.5874
2006-09-30	23,455.2010	13,461.8395	7,780.0949	29,136.9456	24.22%	41,772.6808	42,435.1893
2006-03-31	50,744.1246	1,144.1594	35,699.0488	16,189.2352	-68.10%	17,470.8621	17,919.1136
2005-09-30	61,279.0860	401.8905	15,194.2233	46,486.7531	-24.14%	46,610.1749	46,814.1926
2005-03-31	136,674.3201	2,171.2452	59,588.7716	79,256.7937	-42.01%	79,794.3466	82,046.6565

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