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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 121047310.02 | 213076439.24 | 236864567.71 | 236864567.71 |
| 交易性金融资产 | 1822297082.13 | 2749676146.75 | 2798541806.81 | 2798541806.81 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1723977082.13 | 2651996146.75 | 2701501806.81 | 2701501806.81 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 98320000.00 | 97680000.00 | 97040000.00 | 97040000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2298172.54 | 2769923.94 | 4619677.55 | 4619677.55 |
| 存出保证金 | 1309149.21 | 1953027.44 | 1473100.20 | 1473100.20 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 14223844.99 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 924000.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 1564092.19 | 1946275.17 | 687493.47 | 687493.47 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 366313.51 | 243918.34 | 769717.68 | 769717.68 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 160000240.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1948882119.60 | 3144813815.87 | 3042956363.42 | 3042956363.42 |
| 应付基金管理费 | 2903283.89 | 3563241.69 | 3874279.53 | 3874279.53 |
| 应付基金托管费 | 483880.60 | 593873.61 | 645713.27 | 645713.27 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1151689.71 | 1873526.76 | 4802141.28 | 4802141.28 |
| 应付证券交易清算款 | 10765613.80 | -- | 17947401.42 | 17947401.42 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 214983.44 | 508632.58 | 371799.72 | 371799.72 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | 6600.00 | 6600.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 900293.18 | 949742.35 | 1101548.59 | 1101548.59 |
| 负债总值 | 16419744.62 | 7489016.99 | 28749483.81 | 28749483.81 |
| 实收基金 | 1368362820.10 | 1644328160.85 | 1479561788.67 | 1479561788.67 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 564099554.88 | 1492996638.03 | 1534645090.94 | 1534645090.94 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1932462374.98 | 3137324798.88 | 3014206879.61 | 3014206879.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 1948882119.60 | 3144813815.87 | 3042956363.42 | 3042956363.42 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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