|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +1.31% | 66/187 |
| 最近一周 | -0.06% | 135/187 |
| 最近一月 | -0.13% | 131/187 |
| 最近一季 | +1.00% | 115/187 |
| 最近一年 | -19.73% | 146/187 |
| 今年以来 | +8.13% | 30/187 |
| 成立以来 | +270.34% | 35/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-23 | 0.7950 | 2.7975 |
| 2012-05-22 | 0.7952 | 2.7977 |
| 2012-05-21 | 0.7849 | 2.7874 |
| 2012-05-18 | 0.7826 | 2.7851 |
| 2012-05-17 | 0.7932 | 2.7957 |
| 2012-05-16 | 0.7852 | 2.7877 |
| 2012-05-15 | 0.7957 | 2.7982 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.09 | 高 |
*最近三年 评级时间：2012-04-06
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 上升 | A |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 410007 | 华富价值增长混合 | 0.7237 | 2.25% |
| 166002 | 中欧蓝筹 | 0.9127 | 1.98% |
| 620002 | 金元惠理成长动力 | 0.8280 | 1.97% |
| 217009 | 招商核心价值 | 0.8336 | 1.93% |
| 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0314 | 1.92% |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.9600 | 1.91% |
| 161606 | 融通行业景气 | 0.7090 | 1.87% |
| 550001 | 信诚四季红 | 0.7701 | 1.82% |
| 100022 | 富国天瑞强势地区 | 0.8067 | 1.82% |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2.7247 | 1.81% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 混合型 | 163.9383 |
| 090006 | 大成2020生命周期 | 混合型 | 126.5707 |
| 090001 | 大成价值增长 | 股票型 | 120.3743 |
| 160910 | 大成创新成长(LOF) | 混合型 | 104.4193 |
| 519300 | 大成沪深300指数 | 股票型 | 73.4423 |
| 519019 | 大成景阳 | 股票型 | 41.4924 |
| 090004 | 大成精选增值 | 混合型 | 26.1336 |
| 519017 | 大成积极成长 | 股票型 | 23.3997 |
| 090012 | 大成深证成长40联接 | ETF | 20.6721 |
| 159906 | 大成深证成长40ETF | 股票型 | 20.3564 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 750.0000 | 4.51% | 0.0000 | 查看>> |
| 金地集团 | 1,299.9914 | 3.94% | 0.0000 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 30.0000 | 2.99% | 0.0000 | 查看>> |
| 桑德环境 | 270.0000 | 2.98% | 0.0000 | 查看>> |
| 格力电器 | 287.7866 | 2.96% | 287.7866 | 查看>> |
| 康美药业 | 429.9847 | 2.76% | 429.9847 | 查看>> |
| 中国太保 | 280.0000 | 2.73% | 0.0000 | 查看>> |
| 青岛海尔 | 520.0000 | 2.71% | -180.0000 | 查看>> |
| 五粮液 | 149.9976 | 2.49% | 149.9976 | 查看>> |
| 中材国际 | 239.8514 | 2.42% | 239.8514 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 315,791.1374 | 47,729.8624 | 11,316.8393 | 279,378.1143 |
| 2011-09-30 | 340,914.6683 | 36,440.1352 | 11,316.6043 | 315,791.1374 |
| 2011-12-31 | 262,789.1170 | 4,753.4900 | 82,879.0412 | 340,914.6683 |
| 2012-03-31 | 261,335.6437 | 2,969.6683 | 4,423.1415 | 262,789.1170 |
| 基金全称 | 大成精选增值混合型证券投资基 | 基金代码 | 090004 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008885558 |
| 托管人 | 中国农业银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年12月15日 |
| 分红次数 | 7次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
刘安田先生,金融学硕士,8年证券从业经历。曾任职于中国证券研究设计中心、友邦华泰基金管理公司、工银瑞信基金管理公司。曾担任行业研究员、宏观经济及策略研究员、基金经理助理。2008年8月加入大成基金,曾任大成基金管理有限公司研究部总监助理。2010年4月7日起任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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