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大成货币A(090005)

加入自选

每万份单位收益:0.5872
2019-08-18
七日年化收益率:2.1430%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:朱哲
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:16,407.61份 基金管理人:大成基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 72433999.10 59295178.42 347668605.55 279840636.65
其中:股票 -- -- -- --
债券 446038.17 398367.00 886255.82 497760.94
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 71987960.93 58896811.42 346782349.73 279342875.71
其中:存款利息收入 39092495.37 31915981.81 238685517.38 201816739.76
债券利息收入 17996302.04 15449517.92 61112503.36 46955169.31
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 14899163.52 11531311.69 46984328.99 30570966.64
其他收入 -- -- -- --
收入合计 72433999.10 59295178.42 347668605.55 279840636.65
管理费 3792682.18 2952264.62 27871485.99 22774690.14
托管费 1206762.70 939357.03 8452368.41 6901421.23
销售服务费 815859.95 451953.94 1603846.55 1127271.40
交易费用 -- -- -- --
利息支出 356307.09 323784.94 4428089.82 3608031.29
其中:卖出回购金融资产支出 356307.09 323784.94 4428089.82 3608031.29
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 470800.00 216954.28 487239.00 231869.67
费用合计 6644986.02 4885828.67 42843029.77 34643283.73
利润总额 65789013.08 54409349.75 304825575.78 245197352.92
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