基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 大成货币A > 资产负债

大成货币A(090005)

加入自选

每万份单位收益:0.5872
2019-08-18
七日年化收益率:2.1430%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:朱哲
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:16,407.61份 基金管理人:大成基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 204462184.57 403421219.61 1219149527.57 1219149527.57
交易性金融资产 83789169.07 223643630.47 617812310.23 617812310.23
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 83789169.07 223643630.47 617812310.23 617812310.23
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 731818.18 -- 90909.09 90909.09
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1881184.87 5733821.14 7488938.46 7488938.46
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2400.00 3515074.44 3800.00 3800.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 130054772.57 398681498.02 672731469.10 672731469.10
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 420921529.26 1034995243.68 2517276954.45 2517276954.45
应付基金管理费 78080.74 380236.95 401600.13 401600.13
应付基金托管费 24843.92 120984.48 127781.88 127781.88
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 48595.35 57839.09 75252.47 75252.47
应付利润 198920.48 514635.56 1417513.74 1417513.74
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 13975.42 33312.02 25572.70 25572.70
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 1035623.57 1038948.83 1033100.00 1033100.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 310573.83 212236.12 364534.66 364534.66
负债总值 1710613.31 2358193.05 3445355.58 3445355.58
实收基金 419210915.95 1032637050.63 2513831598.87 2513831598.87
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 419210915.95 1032637050.63 2513831598.87 2513831598.87
负债及持有人权益合计 420921529.26 1034995243.68 2517276954.45 2517276954.45
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈