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每万份单位收益：0.90122012-05-23 |
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,987,340,146.95 | 8,945,382,141.61 | 887,350,962.86 | 1,241,089,285.91 |
| 股票市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 6,461,141.44 | 310,752,863.94 | 9,837,199.88 | 23,475,001.48 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.32 | 3.47 | 1.11 | 1.63 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 564,395,847.46 | 629,990,542.75 | 499,321,393.24 | 976,917,898.88 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 28.36 | 7.04 | 56.14 | 67.68 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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