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每万份单位收益：0.90122012-05-23 |
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| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2012-05-23 | 0.9012 | 4.088% |
| 2012-05-22 | 0.9062 | 4.147% |
| 2012-05-21 | 1.3801 | 4.204% |
| 2012-05-20 | 1.9316 | 3.987% |
| 2012-05-18 | 0.9616 | 3.973% |
| 2012-05-17 | 1.6041 | 3.971% |
| 2012-05-16 | 1.0103 | 3.648% |
| 2012-05-15 | 1.0103 | 3.666% |
| 2012-05-14 | 0.9807 | 3.682% |
| 2012-05-13 | 1.9057 | 3.708% |
| 2012-05-11 | 0.9570 | 3.794% |
| 2012-05-10 | 1.0069 | 3.835% |
| 2012-05-09 | 1.0438 | 3.849% |
| 2012-05-08 | 1.0412 | 3.849% |
| 2012-05-07 | 1.0284 | 3.846% |
| 2012-05-06 | 2.0639 | 3.850% |
| 2012-05-04 | 1.0330 | 3.857% |
| 星级 | 夏普比率
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风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 评级 | 风险评价 | 最近一年排名 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-07-29
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 070029 | 嘉实安心货币B | 1.2148 | 3.225% |
| 320019 | 诺安货币B | 1.0155 | 3.686% |
| 163820 | 中银货币B | 1.1380 | 4.186% |
| 200103 | 长城货币B | 0.8954 | 3.370% |
| 161615 | 融通易支付货币B | 0.9101 | 4.349% |
| 470030 | 汇添富理财30天债券A | 1.0093 | 0.000% |
| 471030 | 汇添富理财30天债券B | 1.0878 | 0.000% |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 0.9055 | 0.000% |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 0.9711 | 0.000% |
| 320002 | 诺安货币A | 0.9501 | 3.446% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 混合型 | 163.9383 |
| 090006 | 大成2020生命周期 | 混合型 | 126.5707 |
| 090001 | 大成价值增长 | 股票型 | 120.3743 |
| 160910 | 大成创新成长(LOF) | 混合型 | 104.4193 |
| 519300 | 大成沪深300指数 | 股票型 | 73.4423 |
| 519019 | 大成景阳 | 股票型 | 41.4924 |
| 090004 | 大成精选增值 | 混合型 | 26.1336 |
| 519017 | 大成积极成长 | 股票型 | 23.3997 |
| 090012 | 大成深证成长40联接 | ETF | 20.6721 |
| 159906 | 大成深证成长40ETF | 股票型 | 20.3564 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 61,662.3264 | 64,842.0890 | 120,975.6363 | 117,795.8737 |
| 2011-09-30 | 52,411.2094 | 70,927.9514 | 80,179.0683 | 61,662.3264 |
| 2011-12-31 | 165,345.7848 | 172,844.0260 | 59,909.4506 | 52,411.2094 |
| 2012-03-31 | 50,276.8208 | 108,536.9816 | 223,605.9456 | 165,345.7848 |
| 基金全称 | 大成货币市场证券投资基金 | 基金代码 | 090005 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 货币型 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008885558 |
| 托管人 | 中国光大银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2005年06月03日 |
| 分红次数 | 80次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.33% | 托管费率 | 0.10% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
陶铄先生,中国科学院管理学硕士。5年证券从业经验。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司。曾担任中国国际金融有限公司固定收益部高级经理、副总经理。2010年9月加入大成基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2012年2月9日起任大成景丰分级债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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