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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -2431517723.82 | -882796796.38 | 1526537551.30 | -2181095617.83 |
| 其中：股票 | 185141846.96 | 419669440.86 | 429004690.99 | -237511701.40 |
| 债券 | -1133456.67 | -2738897.58 | 2354103.54 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 52013766.80 | 37520478.56 | 65918285.27 | 41857967.03 |
| 公允价值变动收益 | -2725008430.63 | -1365161201.25 | 1013418118.28 | -1992842283.33 |
| 利息合计 | 56422794.43 | 27309002.80 | 14602342.46 | 7039577.82 |
| 其中:存款利息收入 | 5838226.38 | 3494272.12 | 4541442.83 | 2376348.94 |
| 债券利息收入 | 39041820.12 | 15114856.22 | 8435700.39 | 4032084.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 11542747.93 | 8699874.46 | 1625199.24 | 631143.94 |
| 其他收入 | 1045755.29 | 604380.23 | 1240010.76 | 360822.05 |
| 收入合计 | -2431517723.82 | -882796796.38 | 1526537551.30 | -2181095617.83 |
| 管理费 | 141276228.41 | 74330576.30 | 155283156.85 | 74832007.04 |
| 托管费 | 25227897.90 | 13273317.13 | 25880526.19 | 12472001.15 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 19238101.37 | 12074493.55 | 49323605.85 | 27142034.39 |
| 利息支出 | 1154099.49 | 1154099.49 | 1067410.93 | 686074.11 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 1154099.49 | 1154099.49 | 1067410.93 | 686074.11 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 538042.34 | 264347.20 | 532201.75 | 255327.90 |
| 费用合计 | 187434369.51 | 101096833.67 | 232086901.57 | 115387444.59 |
| 利润总额 | -2618952093.33 | -983893630.05 | 1294450649.73 | -2296483062.42 |
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