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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 7,723,121,839.53 | 7,994,743,236.01 | 9,032,018,030.86 | 10,133,155,867.15 |
| 股票市值（元） | 5,359,159,653.12 | 5,552,978,954.22 | 6,270,142,084.68 | 7,550,992,479.98 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 69.24 | 68.80 | 69.21 | 74.36 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 78,190,304.57 | 32,020,042.08 | 22,285,470.88 | 40,251,114.49 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.01 | 0.40 | 0.25 | 0.40 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 859,812,000.00 | 1,867,486,863.90 | 1,668,616,872.78 | 1,681,584,692.32 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 11.11 | 23.14 | 18.42 | 16.56 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | 0.00 | -- |
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