|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +1.88% | 48/407 |
| 最近一周 | +0.46% | 124/407 |
| 最近一月 | -0.11% | 260/407 |
| 最近一季 | +0.23% | 264/407 |
| 最近一年 | -20.20% | 258/407 |
| 今年以来 | +3.08% | 301/407 |
| 成立以来 | +62.08% | 80/407 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-23 | 0.8670 | 1.5610 |
| 2012-05-22 | 0.8690 | 1.5630 |
| 2012-05-21 | 0.8530 | 1.5470 |
| 2012-05-18 | 0.8480 | 1.5420 |
| 2012-05-17 | 0.8620 | 1.5560 |
| 2012-05-16 | 0.8510 | 1.5450 |
| 2012-05-15 | 0.8650 | 1.5590 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.51 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 混合型 | 163.9383 |
| 090006 | 大成2020生命周期 | 混合型 | 126.5707 |
| 090001 | 大成价值增长 | 股票型 | 120.3743 |
| 160910 | 大成创新成长(LOF) | 混合型 | 104.4193 |
| 519300 | 大成沪深300指数 | 股票型 | 73.4423 |
| 519019 | 大成景阳 | 股票型 | 41.4924 |
| 090004 | 大成精选增值 | 混合型 | 26.1336 |
| 519017 | 大成积极成长 | 股票型 | 23.3997 |
| 090012 | 大成深证成长40联接 | ETF | 20.6721 |
| 159906 | 大成深证成长40ETF | 股票型 | 20.3564 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 康美药业 | 424.9615 | 5.60% | -120.0000 | 查看>> |
| 人福医药 | 217.2569 | 4.06% | -42.7219 | 查看>> |
| 伊利股份 | 169.9412 | 3.89% | -125.0480 | 查看>> |
| 双汇发展 | 48.0898 | 3.44% | -16.0000 | 查看>> |
| 中材国际 | 164.9750 | 3.42% | 164.9750 | 查看>> |
| 云南白药 | 65.0000 | 3.32% | -10.0000 | 查看>> |
| 三一重工 | 260.9858 | 3.32% | 260.9858 | 查看>> |
| 浦发银行 | 341.0111 | 3.16% | 341.0111 | 查看>> |
| 五粮液 | 84.5528 | 2.88% | 84.5528 | 查看>> |
| 潞安环能 | 110.7179 | 2.81% | 110.7179 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 167,758.6684 | 28,163.6858 | 16,148.7423 | 155,743.7249 |
| 2011-09-30 | 186,187.6298 | 28,676.0459 | 10,247.0845 | 167,758.6684 |
| 2011-12-31 | 118,159.8437 | 5,460.9343 | 73,488.7205 | 186,187.6298 |
| 2012-03-31 | 116,996.3704 | 4,529.8359 | 5,693.3093 | 118,159.8437 |
| 基金全称 | 大成策略回报股票型证券投资基 | 基金代码 | 090007 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008885558 |
| 托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2008年11月26日 |
| 分红次数 | 6次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | -- |
黄万青,硕士。13年证券从业经历。1999年加入大成基金管理有限公司,先后任交易部交易员、债券基金经理助理、景福基金经理助理、固定收益小组股票型基金债券投资经理、大成价值增长基金基金经理助理、大成景阳领先基金基金经理助理,2010年4月7日开始担任景宏证券投资基金基金经理。2011年7月13日开始兼任大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
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