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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -8432798.45 | -1911647.16 | 27483479.03 | -15344963.72 |
| 其中：股票 | 3085191.53 | 5174840.72 | 26751267.54 | 6446850.52 |
| 债券 | -3432782.18 | -356673.85 | -4821083.58 | -8297737.28 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 138270.42 | 69285.42 | 1074307.23 | 137116.98 |
| 公允价值变动收益 | -11366426.54 | -8708595.80 | -10428821.54 | -23579846.11 |
| 利息合计 | 3103582.16 | 1876215.66 | 14674197.01 | 9883831.56 |
| 其中:存款利息收入 | 69174.21 | 45568.68 | 397028.87 | 262033.16 |
| 债券利息收入 | 3034172.51 | 1830646.98 | 14257507.20 | 9602137.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 235.44 | -- | 19660.94 | 19660.94 |
| 其他收入 | 39366.16 | 33280.69 | 233612.37 | 64820.61 |
| 收入合计 | -8432798.45 | -1911647.16 | 27483479.03 | -15344963.72 |
| 管理费 | 1131157.46 | 698603.00 | 4239580.01 | 2814043.23 |
| 托管费 | 323187.74 | 199600.83 | 1211308.57 | 804012.35 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 127674.53 | 79519.09 | 733073.10 | 454589.55 |
| 利息支出 | 211265.26 | 144319.51 | 1311416.94 | 976607.20 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 211265.26 | 144319.51 | 1311416.94 | 976607.20 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 388476.94 | 198473.09 | 412523.66 | 218176.01 |
| 费用合计 | 2181761.93 | 1320515.52 | 7907902.28 | 5267428.34 |
| 利润总额 | -10614560.38 | -3232162.68 | 19575576.75 | -20612392.06 |
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