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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 8147481.85 | 2329015.11 | 6870521.17 | 6870521.17 |
| 交易性金融资产 | 105507925.80 | 128144082.93 | 279246714.00 | 279246714.00 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 7645335.00 | 17252556.43 | 35517000.00 | 35517000.00 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 97862590.80 | 110891526.50 | 243729714.00 | 243729714.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | 62306.42 | 318200.89 | 318200.89 |
| 存出保证金 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 3351839.69 | 3351839.69 |
| 应收股利 | -- | 24300.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 1133171.61 | 451444.30 | 4110983.16 | 4110983.16 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 429.72 | 1191.43 | 42478.64 | 42478.64 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 5500000.00 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 120539008.98 | 131262340.19 | 294190737.55 | 294190737.55 |
| 应付基金管理费 | 68178.85 | 75341.96 | 199104.44 | 199104.44 |
| 应付基金托管费 | 19479.65 | 21526.27 | 56886.98 | 56886.98 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 6992.35 | 27447.26 | 152771.66 | 152771.66 |
| 应付证券交易清算款 | 5500000.00 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 216714.66 | 72854.03 | 132087.78 | 132087.78 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 569065.60 | 561065.60 | 561065.60 | 561065.60 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 611291.42 | 433053.71 | 318491.43 | 318491.43 |
| 负债总值 | 6991722.53 | 1191288.83 | 1420407.89 | 1420407.89 |
| 实收基金 | 118579194.19 | 128229190.41 | 283264041.38 | 283264041.38 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -5031907.74 | 1841860.95 | 9506288.28 | 9506288.28 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 113547286.45 | 130071051.36 | 292770329.66 | 292770329.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 120539008.98 | 131262340.19 | 294190737.55 | 294190737.55 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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