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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 110,834,543.30 | 113,547,286.45 | 119,114,314.55 | 130,071,051.36 |
| 股票市值（元） | 5,399,500.00 | 7,645,335.00 | 13,098,092.16 | 17,252,556.43 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 4.58 | 6.34 | 10.88 | 13.14 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 1,587,380.38 | 1,383,601.33 | 1,069,628.22 | 726,935.73 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.35 | 1.15 | 0.89 | 0.55 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 96,289,643.60 | 97,862,590.80 | 99,200,326.00 | 110,891,526.50 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 81.69 | 81.19 | 82.44 | 84.48 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | 0.00 | 0.00 | -- |
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