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大成行业轮动混合(090009)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-09-08 管理人:大成基金... 基金经理:王磊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -47299034.81 -20904076.54 53495259.49 31846848.81
其中:股票 -12496365.11 6210714.71 31065561.49 12240674.58
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2043057.56 1429734.55 2555059.14 1609083.63
公允价值变动收益 -37105306.46 -28707559.78 19577994.07 17878512.67
利息合计 177761.22 85415.26 203952.33 107604.48
其中:存款利息收入 177761.22 85415.26 203952.33 107604.48
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 81817.98 77618.72 92692.46 10973.45
收入合计 -47299034.81 -20904076.54 53495259.49 31846848.81
管理费 2737140.77 1648634.36 3075850.87 1387190.91
托管费 456190.15 274772.41 512641.90 231198.51
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1829874.69 1110404.87 3770494.65 2333605.15
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 395402.79 196672.84 398218.74 192920.86
费用合计 5418608.40 3230484.48 7757206.16 4144915.43
利润总额 -52717643.21 -24134561.02 45738053.33 27701933.38
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