利润分配表
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| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 投资收益合计 |
-47299034.81 |
-20904076.54 | 53495259.49 | 31846848.81 |
| 其中：股票 |
-12496365.11 |
6210714.71 | 31065561.49 | 12240674.58 |
| 债券 |
-- |
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| 资产支持证券 |
-- |
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| 衍生工具 |
-- |
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| 股利 |
2043057.56 |
1429734.55 | 2555059.14 | 1609083.63 |
| 公允价值变动收益 |
-37105306.46 |
-28707559.78 | 19577994.07 | 17878512.67 |
| 利息合计 |
177761.22 |
85415.26 | 203952.33 | 107604.48 |
| 其中:存款利息收入 |
177761.22 |
85415.26 | 203952.33 | 107604.48 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
-- |
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| 其他收入 |
81817.98 |
77618.72 | 92692.46 | 10973.45 |
| 收入合计 |
-47299034.81 |
-20904076.54 | 53495259.49 | 31846848.81 |
| 管理费 |
2737140.77 |
1648634.36 | 3075850.87 | 1387190.91 |
| 托管费 |
456190.15 |
274772.41 | 512641.90 | 231198.51 |
| 销售服务费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 交易费用 |
1829874.69 |
1110404.87 | 3770494.65 | 2333605.15 |
| 利息支出 |
-- |
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| 其中:卖出回购金融资产支出 |
-- |
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| 财务费用 |
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| 信息披露费 |
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| 审计费用 |
-- |
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| 上市年费 |
-- |
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| 基金其他费用 |
395402.79 |
196672.84 | 398218.74 | 192920.86 |
| 费用合计 |
5418608.40 |
3230484.48 | 7757206.16 | 4144915.43 |
| 利润总额 |
-52717643.21 |
-24134561.02 | 45738053.33 | 27701933.38 |