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大成行业轮动混合(090009)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-09-08 管理人:大成基金... 基金经理:王磊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 22540018.08 26049388.08 27369353.05 27369353.05
交易性金融资产 110160370.12 134668911.61 200144402.05 200144402.05
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 110160370.12 134668911.61 200144402.05 200144402.05
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 649940.16 497981.69 421611.22 421611.22
存出保证金 94656.23 124275.96 194446.02 194446.02
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 4976.28 4937.28 7480.61 7480.61
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 7496.42 90527.83 3848332.58 3848332.58
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 133457457.29 161436022.45 231985625.53 231985625.53
应付基金管理费 169961.38 220628.52 272546.09 272546.09
应付基金托管费 28326.89 36771.44 45424.32 45424.32
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 212948.12 264561.05 257177.54 257177.54
应付证券交易清算款 3210797.38 -- 1117798.52 1117798.52
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 7203.39 5488.22 217041.88 217041.88
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 270024.29 183497.11 270190.86 270190.86
负债总值 3899261.45 710946.34 2180179.21 2180179.21
实收基金 107391044.41 109337712.85 137660866.45 137660866.45
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 22167151.43 51387363.26 92144579.87 92144579.87
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 129558195.84 160725076.11 229805446.32 229805446.32
负债及持有人权益合计 133457457.29 161436022.45 231985625.53 231985625.53
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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