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大成行业轮动混合(090009)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-09-08 管理人:大成基金... 基金经理:王磊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 137,250,521.42 144,410,294.39 129,558,195.84 149,657,878.66
股票市值(元) 111,946,401.54 125,159,243.67 110,160,370.12 130,230,034.08
股票投资占总资产比例(%) 80.09 82.66 82.54 86.35
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 849,695.67 682,695.18 107,128.93 2,634,519.84
其他资产占总资产比例(%) 0.61 0.45 0.08 1.75
债券市值(不含国债)(元) 416,694.50 229,000.00 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.30 0.15 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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