基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 大成中证红利指数A > 基金公告

大成中证红利指数A(090010)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2010-02-02 管理人:大成基金... 基金经理:夏高
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

大成中证红利:开放日常申购、赎回、转换业务的公告

公告日期:2010-04-28

    大成中证红利指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告
    根据《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《大成中证红利指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定,大成中证红利指数证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2010年4月30日起开始办理日常申购、赎回、转换等业务。
    一、重要提示
    (一)本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机构为大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
    (二)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登陆本公司网站(www.dcfund.com.cn)查询或阅读刊登在2009年12月24日《证券时报》上的《大成中证红利指数证券投资基金招募说明书》。
    (三)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-5558)了解基金申购、赎回、转换等事宜,亦可通过本公司网站(www.dcfund.com.cn)下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。
    (四)本基金简称和代码
    (1)基金简称:大成中证红利指数
    (2)基金代码:090010
    (五)本公告的解释权归本公司所有
    二、投资者范围
    中国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止投资证券投资基金的除外)、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
    三、销售机构
    (一)直销机构
    名称:大成基金管理有限公司
    住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
    办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
    法定代表人:张树忠
    电话:0755-83183388
    传真:0755-83199588
    联系人:梁靖
    公司网址:www.dcfund.com.cn
    全国统一客户服务号码:400-888-5558(免固话长途费)
    大成基金管理有限公司现分别在深圳、北京、上海设有投资理财中心:
    (1)大成基金深圳投资理财中心
    地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
    联系人:梁靖、瞿宗怡
    电话:0755-83195236
    传真:0755-83195091
    (2)大成基金北京投资理财中心
    1)东直门
    电话:010-58156152/53
    传真:010-58156315/23
    地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦105室
    联系人:李宁
    2)平安里
    电话:010-85252345/46
    传真:010-85252272/73
    地址:北京市西城区平安里西大街28号光大国际中心1601室
    联系人:廖红军
    (3)大成基金上海投资理财中心
    1)广东路
    地址:上海市广东路689号海通证券大厦19层
    联系人:徐舲
    电话:021-63513925/26
    传真:021-63513928
    2)南京西路
    地址:上海市静安区南京西路580号南证大厦102、103室
    联系人:朱君
    电话:021-62185377、62185277
    传真:021-62185233
    (二)代销机构
    (1)中国建设银行股份有限公司
    注册地址:北京市西城区金融大街25号
    办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心1号楼
    法定代表人:郭树清
    联系人:王琳
    电话:010-67596084
    传真:010-66275654
    客服电话:95533
    网址:www.ccb.com
    (2)中国银行股份有限公司
    注册地址:北京西城区复兴门内大街1号
    法定代表人:肖钢
    客服电话:95566
    传真:010-66594946
    电话:010-66594977
    网址:www.boc.cn
    (3)中国农业银行股份有限公司
    注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
    法定代表人:项俊波
    客服电话:95599
    联系人:蒋浩
    电话:010-85109219
    传真:010-85109219
    网址:www.abchina.com
    (4)中国工商银行股份有限公司
    注册地址:中国北京复兴门内大街55号
    法定代表人:姜建清
    客服电话:95588
    联系人:田耕
    电话:010-66107900
    传真:010-66108013
    网址:www.icbc.com.cn
    (5)深圳发展银行股份有限公司
    办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
    法定代表人:法兰克纽曼(Frank N.Newman)
    客服电话:95501
    联系人:周勤
    电话:0755-82088888-8811
    传真:0755-82080714
    网址:www.sdb.com.cn
    (6)交通银行股份有限公司
    办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
    法定代表人:胡怀邦
    客服电话:95559
    联系人:曹榕
    电话:021-58781234
    传真:021-58408842
    网址:www.bankcomm.com
    (7)浙商银行股份有限公司
    注册地址:杭州市庆春路288号(办公地址同注册地址)
    法定代表人:张达洋
    客户服务热线:95105665
    联系人:吴军阳
    电话:0571-87659084
    传真:0571-87659188
    网址:www.czbank.com
    (8)招商银行股份有限公司
    注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行股份有限公司大厦
    法定代表人:秦晓
    客服电话:95555
    联系人:刘薇
    电话:0755-83195915
    传真:0755-83195061
    网址:www.cmbchina.com
    (9)中国光大银行股份有限公司
    注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
    法定代表人:唐双宁
    客服电话:95595
    联系人:李伟
    电话:010-68560675
    传真:010-68560661
    网址:www.cebbank.com
    (10)北京银行股份有限公司
    注册地址:北京市西城区金融大街丙17号
    法定代表人:闫冰竹
    联系人:王曦
    客服电话:010-96169(北京)、022-96269(天津)、021-53599688(上海)、029-85766888(西安)、0755-23957088(深圳)、0571-86590900(杭州)
    网址:www.bankofbeijing.com.cn
    (11)上海农村商业银行股份有限公司
    注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号
    法定代表人:胡平西
    电话:021-38576985
    传真:021-50105124
    联系人:周睿
    客服电话:021-962999
    网址:www.shrcb.com
    (12)平安银行股份有限公司
    注册地址:中国深圳市深南中路1099号
    法定代表人:黄立哲
    电话:0755-25859591
    传真:0755-25878304
    联系人:霍兆龙
    客户服务热线:0755-961202、4006699999
    公司网站:www.18ebank.com
    (13)中国邮政储蓄银行
    注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号
    办公地址:北京市西城区宣武门西大街131号
    法定代表人:刘安东
    客户服务电话:95580
    传真:010-66415194
    联系人:陈春林
    网址:www.psbc.com
    (14)杭州银行股份有限公司
    地址:杭州市凤起路432号
    法定代表人:马时雍
    联系人:陈振峰
    客服电话:96523、4008888508
    网址:www.hzbank.com.cn
    (15)上海浦东发展银行股份有限公司
    办公地址:上海市北京东路689号17楼
    法定代表人:吉晓辉
    联系人:倪苏云
    客服热线:95528
    电话:021-61618888
    传真:021-63602431
    网址:www.spdb.com.cn
    (16)温州银行股份有限公司
    注册地址:温州市车站大道华海广场1号楼
    法定代表人:夏瑞洲
    客服电话:0577-96699
    网址:www.wzbank.cn
    (17)江苏银行股份有限公司
    地址:南京市洪武北路55号
    法定代表人:黄志伟
    联系人:田春慧
    联系电话:025-58588167
    客户服务电话:96098、400-86-96098
    网址:www.jsbchina.cn
    (18)渤海银行股份有限公司
    注册地址:天津市河西区马场道201-205号
    法定代表人:刘宝凤
    客服电话:400-888-8811
    联系人:王宏
    网址:www.cbhb.com.cn
    (19)东莞银行股份有限公司
    注册地址:东莞市运河东一路193号
    法定代表人:廖玉林
    联系人:胡昱
    客服电话:96228
    网址:www.dongguanbank.cn
    (20)长江证券股份有限公司
    注册地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
    法定代表人:胡运钊
    联系人:李良
    联系电话:021-63219781
    客服电话:4008-888-999
    委托电话:4008-888-318
    传真:027-85481900
    网址:www.cjsc.com.cn
    (21)国泰君安证券股份有限公司
    注册地址:上海市浦东新区商城路618号
    通讯地址:上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦
    法定代表人:祝幼一
    客服电话:400-8888-666
    联系人:芮敏祺
    电话:021-62580818-213
    传真:021-62583439
    网址:www.gtja.com
    (22)中信建投证券有限责任公司
    注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
    通讯地址:北京市朝阳门内大街188号
    法定代表人:张佑君
    客服电话:400-8888-108
    联系人:魏明
    电话:010-85130579
    网址:www.csc108.com
    (23)广发证券股份有限公司
    注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
    法定代表人:王志伟
    客服电话:020-87555888转各营业网点
    联系人:肖中梅
    电话:020-87555888-875
    传真:020-87557985
    网址:www.gf.com.cn
    (24)中国银河证券股份有限公司
    通讯地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
    法定代表人:胡长生
    客服电话:4008-888-888
    联系人:李洋
    联系电话:010-66568047
    传真:010-66568536
    网址:www.chinastock.com.cn
    (25)华泰联合证券有限责任公司
    办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
    法定代表人:马韶明
    客服电话:400-8888-555
    联系人:盛宗凌
    电话:0755-82492000
    传真:0755-82492962
    网址:www.lhzq.com
    (26)申银万国证券股份有限公司
    通讯地址:上海市常熟路239号2楼
    法定代表人:丁国荣
    客服电话:021-962505
    联系人:曹晔
    电话:021-54047892
    传真:021-54038844
    网址:www.sw2000.com.cn
    (27)金元证券股份有限公司
    注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层(邮政编码:570206)
    办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼(邮政编码:518034)
    法定代表人:陆涛
    客服电话:4008-888-228
    联系人:张萍
    传真:0755-83025625
    网址:www.jyzq.cn
    (28)海通证券股份有限公司
    注册地址:上海市淮海中路98号
    法定代表人:王开国
    客服电话:95553、400-888-8001
    联系人:金芸
    电话:021-23219000
    传真:021-63602722
    网址:www.htsec.com
    (29)中信证券股份有限公司
    办公地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦
    法定代表人:王东明
    客服电话:010-84588888各地营业部咨询电话
    联系人:陈忠
    电话:010-84683893
    传真:010-84865560
    网址:www.cs.ecitic.com
    (30)安信证券股份有限公司
    注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
    法定代表人:牛冠兴
    客服电话:4008001001
    联系人:张茜萍
    电话:0755-82558335
    传真:0755-82558335
    网址:www.axzq.com.cn
    (31)光大证券股份有限公司
    办公地址:上海市静安区新闸路1508号
    法定代表人:徐浩明
    客服电话:400-888-8788、10108998
    联系人:刘晨、李芳芳
    电话:021-22169081
    传真:021-22169134
    网址:www.ebscn.com
    (32)中信万通证券有限责任公司
    注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
    办公地址;青岛市东海西路28号
    法定代表人:史洁民
    客服电话:0532-96577
    联系人:丁韶燕
    电话:0532-85022026
    传真:0532-85022026
    网址:www.zxwt.com.cn
    (33)东海证券有限责任公司
    注册地址:常州延陵西路59号常信大厦18、19楼
    办公地址:上海市浦东区东方路989号中达广场17楼
    法定代表人:朱科敏
    客服电话:0519-88166222、0379-64902266、021-52574550
    联系人:李涛
    电话:021-50586660
    传真:021-50586660-8880
    网址:www.longone.com.cn
    (34)中信金通证券有限责任公司
    注册地址:杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
    办公地址:杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
    法定代表人:刘军
    电话:0571-96598
    传真:0571-85783771
    联系人:王勤
    联系电话:0571-85783715
    网址:www.bigsun.com.cn
    (35)广州证券有限责任公司
    注册地址:广州市先烈中路69号主楼五楼
    办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
    法定代表人:吴志明
    客服电话:020-961303
    联系人:江欣
    联系电话:020-87320991
    传真:020-87325036
    网址:www.gzs.com.cn
    (36)平安证券有限责任公司
    办公地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
    法定代表人:陈敬达
    客服电话:95511
    联系人:袁月
    电话:0755-22627802
    传真:0755-83433794
    网址:www.pa18.com
    (37)华泰证券有限责任公司
    地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
    法定代表人:吴万善
    客服电话:4008-888-168、95597
    联系人:李金龙、张小波
    电话:025-84457777-950、248
    网址:www.htsc.com.cn
    (38)湘财证券股份有限公司
    住所:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
    办公地址:上海陆家嘴环路958号华能联合大厦5层
    法定代表人:陈学荣
    客服电话:400-888-1551
    联系人:钟康莺
    电话:021-68634518
    传真:021-68865680
    网址:www.xcsc.com
    (39)国元证券股份有限公司
    注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
    公司办公地址:安徽省合肥市寿春路179号(邮政编码:230001)
    法定代表人:凤良志
    客服电话:400-888-8777、0551-95888
    联系人:程维
    电话:0551-2634400
    传真:0551-2645709
    网址:www.gyzq.com.cn
    (40)上海证券有限责任公司
    注册地址:上海市西藏中路336号
    办公地址:上海市西藏中路336号
    法定代表人:蒋元真
    客服电话:021-962518
    联系人:谢秀峰
    电话:021-51539888
    传真:021-65081063
    网址:www.962518.com
    (41)华安证券有限责任公司
    住所:安徽省合肥市长江中路357号
    法定代表人:李工
    客服电话:0551-96518、400-80-96518
    联系人:甘霖
    电话:0551-5161821
    传真:0551-5161672
    网址:www.hazq.com
    (42)兴业证券股份有限公司
    住所:福建省福州市湖东路99号标力大厦
    办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦18楼
    法定代表人:兰荣
    电话:021-68419974
    传真:021-68419867
    联系人:杨盛芳
    网址:www.xyzq.com.cn
    客服电话:400888123
    (43)财通证券有限责任公司
    注册地址:杭州市解放路111号金钱大厦
    办公地址:杭州市解放路111号金钱大厦
    法定代表人:沈继宁
    联系人:乔骏
    电话:0571-87925129
    传真:0571-87925129
    网址:www.ctsec.com
    客户服务电话:0571-96336
    (44)浙商证券有限责任公司
    地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
    法定代表人:吴承根
    联系人:吴颖
    电话:0571-87901963
    传真:0571-87902081
    网址:www.stocke.com
    (45)渤海证券股份有限公司
    注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号
    办公地址:天津市河西区宾水道3号
    法定代表人:张志军
    客服电话:4006515988
    联系人:王兆权
    电话:022-28451861
    传真:022-28451892
    客服电话:28455588
    网址:www.ewww.com.cn
    (46)方正证券有限责任公司
    注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
    办公地址:湖南省长沙市建湘路479号
    法定代表人:雷杰
    客服电话:0571-95571、0731-95571、13258915782
    电话:0731-2882340、0571-87782047
    传真:0731-2882332
    网址:www.foundersc.com
    (47)东莞证券有限责任公司
    办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
    法定代表人:游锦辉
    客服电话:0769-961130
    联系人:张建平
    电话:0769-22119426
    传真:0769-22119423
    网址:www.dgzq.com.cn
    (48)瑞银证券有限责任公司
    注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
    办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
    法定代表人:刘弘
    电话:010-59226788
    传真:010-59226840
    联系人:谢亚凡
    客户服务电话:400-887-8827
    网址:www.ubssecurities.com
    (49)宏源证券股份有限公司
    注册地址:新疆乌鲁木齐市建设路2号
    办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
    法定代表人:冯戎
    联系人:李巍
    电话:010-88085858
    传真:010-88085344
    客户服务电话:4008000562
    网址:www.hysec.com
    (50)长城证券有限责任公司
    注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
    法定代表人:黄耀华
    联系人:匡婷
    电话:0755-83516289
    传真:0755-83516199
    客户服务热线:0755-33680000、400-6666-888
    长城证券网站:www.cc168.com.cn
    (51)国都证券有限责任公司
    注册地址:深圳市福田中心区金田路4028号荣超经贸中心26层11、12
    办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
    法定代表人:王少华
    联系人:黄静
    客户服务电话:800-810-8809
    网址:www.guodu.com
    (52)中银国际证券有限责任公司
    注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
    法定代表人:平岳
    联系人:张静
    电话:021-68604866-8309
    网址:www.bocichina.com.cn
    (53)齐鲁证券有限公司
    办公地址:山东省济南市经十路128号
    法定代表人:李玮
    联系人:傅咏梅
    电话:0531-82024184、0531-82024147
    传真:0531-82024197
    网址:www.qlzq.com.cn
    (54)东北证券股份有限公司
    注册地址:长春市自由大路1138号
    办公地址:长春市自由大路1138号
    法定代表人:矫正中
    联系人:潘锴
    电话:85096709
    客户服务电话:0431-96688-0、0431-85096733
    网址:www.nesc.cn
    (55)江海证券有限公司
    办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号
    法人代表:孙名扬
    电话:0451-82269286
    客服热线:4006662288
    联系人:葛新
    网址:www.jhzq.com.cn
    (56)中国国际金融有限公司
    注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
    办公地址:北京市建国门外大街甲6号SK大厦
    法定代表人:李剑阁
    联系人:王雪筠
    客服电话:010-85679238、010-85679169
    网址:www.ciccs.com.cn
    (57)恒泰证券股份有限公司
    注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
    法人代表:刘汝军
    客户服务电话:0471-4961259
    联系人:张同亮
    电话:021-68405273
    网址:www.cnht.com.cn
    (58)国金证券股份有限公司
    注册地址:成都市东城根上街95号
    办公地址:成都市等城根上街95号6、16、17楼
    法定代表人:冉云
    联系人:金喆
    客户服务电话:028-86690126
    网址:www.gjzq.com.cn
    (59)江南证券有限责任公司
    注册地址:南昌市抚河北路291号
    办公地址:南昌市抚河北路291号六楼
    法定代表人:姚江涛
    客服电话:0791-6768763
    联系人:余雅娜
    电话:0791-6768763
    传真:0791-6789414
    网址:www.scstock.com
    (60)世纪证券有限责任公司
    办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
    法定代表人:段强
    客服电话:0755-83199511
    联系人:刘军辉
    电话:0755-83199511
    传真:0755-83199545
    网址:www.csco.com.cn
    电子邮箱:liujh@csco.com.cn;
    (61)爱建证券有限责任公司
    地址:上海市南京西路758号24楼
    法定代表人:张建华
    客服电话:021-63340678
    联系人:陈敏
    网址:www.ajzq.com
    (62)英大证券有限责任公司
    地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
    法定代表人:赵文安
    客服电话:0755-26982993
    网址:www.vsun.com
    (63)国信证券股份有限公司
    注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
    法定代表人:何如
    客服电话:95536
    联系人:齐晓燕
    电话:0755-82130833
    传真:0755-82133302
    网址:www.guosen.com.cn
    (64)山西证券股份有限公司
    注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
    法定代表人:侯巍
    客服电话:400-666-1618
    联系人:张治国
    电话:0351-8686703
    传真:0351-8686619
    网址:www.i618.com.cn
    (65)国联证券股份有限公司
    注册地址:江苏省无锡市县前东街168号
    办公地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦703室
    法定代表人:范炎
    客服电话:0510-82588168
    联系人:袁丽萍
    电话:0510-82831662
    传真:0510-82830162
    网址:www.glsc.com.cn
    (66)东方证券股份有限公司
    住所:上海市中山南路318号新源广场2号楼21-29楼
    法定代表人:王益民
    客户电话:95503
    联系人:吴宇
    电话:021-63325888
    传真:021-63327888
    网址:www.dfzq.com.cn
    (67)中原证券股份有限公司
    地址:郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦
    法定代表人:石保上
    客服电话:0371-967218、4008139666
    联系人:程月艳、耿铭
    网址:www.ccnew.com
    (68)天相投资顾问有限公司
    注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
    法定代表人:林义相
    客服电话:010-66045678
    网址:www.txsec.com、www.txjijin.com
    (69)西南证券股份有限公司
    地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
    法定代表人:王珠林
    客服电话:4008096096
    联系人:徐雅筠、杨再巧
    网址:www.swsc.com.cn
    (70)信达证券股份有限公司
    地址:北京市三里河东路5号中商大厦10层
    法定代表人:张志刚
    联系人:唐静
    联系电话:010-88656100
    传真:010-88656290
    客服电话:400-800-8899
    公司网址:www.cindasc.com
    (71)广发华福证券有限责任公司
    注册地址:福州市五四路157号新天地大厦8层
    办公地址:福州市五四路157号新天地大厦8层
    法定代表人:黄金琳
    客服电话:0591-87383623
    联系人:张腾
    传真:0591-87383610
    网址:www.gfhfzq.com.cn
    (72)华宝证券经纪有限责任公司
    地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
    法定代表人:陈林
    客户服务电话:400-820-9898
    网址:www.cnhbstock.com
    (73)招商证券股份有限公司
    注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
    法定代表人:宫少林
    客服电话:4008888111、95565
    联系人:黄健
    电话:0755-82943511
    传真:0755-83734343
    网址:www.newone.com.cn
    (三)各代销网点的地址、营业时间、是否开通转换业务等信息,请参照各代销机构
    的规定。
    (四)基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。敬请投资者留意。
    四、日常申购、赎回、转换的开放日及时间
    本基金为投资者办理日常申购、赎回、转换等业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
    若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,并于实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
    五、日常申购、赎回、转换要求
    (一)投资者申购本基金份额时,每次申购金额不得低于1,000元(含申购费,定期定额不受此限制)。投资者可以多次申购,累计申购金额不设上限。
    (二)投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;本基金可以对投资者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定,具体业务规则请见有关公告。
    (三)本基金转换业务适用于本基金和本基金管理人管理的其他已开放转换业务的开放式基金之间的转换。
    本基金转换业务适用于所有持有本基金管理人管理的且开放基金转换业务的开放式基金的基金份额持有人,包括个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者等。
    本基金转换业务限于本公司直销网点(含大成基金网上交易),以及已开放基金转换业务的相关代销机构之营业网点。各代销机构受理本公司基金转换业务的具体事宜见各代销机构营业网点的说明。
    基金转换的原则:
    (1)“份额申请”原则,即基金份额持有人的基金转换申请必须以份额为单位提出。
    (2)“定向转换”原则,即基金份额持有人必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金和转入基金名称。
    (3)“视同赎回”原则,即基金转换申请转出的基金份额应作为赎回申请纳入转出基金当日赎回申请总量的汇总计算中。当发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和
    基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。
    关于基金转换的其他规则,可见2008年9月24日已公告的《大成基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金基金转换业务规则的公告》及其他相关公告。
    (四)基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
    六、申购费、赎回费与转换费
    本基金目前开通前端收费模式,将来根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定,可能增加新的收费模式,也可能相应增加新的基金份额种类,并可能需计算新基金份额类别的基金份额净值。
    (一)申购费
    申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
    申购金额
    申购费率
    M<50万
    1.20%
    50万≤M<200万
    0.80%
    200万≤M<500万
    0.50%
    500万≤M
    1000元/笔
    投资者多次申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
    (二)赎回费
    赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
    持有基金时间T
    赎回费率
    T<1年
    0.50%
    1年≤T<2年
    0.25%
    T≥2年
    0
    投资者通过日常申购所得的基金份额,持有期限自注册登记机构确认登记之日起计算。
    (三)转换费
    (1)基金转换费率是基金管理人及其销售机构为基金份额持有人办理基金转换业务时收取的费用比率。
    (2)每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金转换费用由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。
    (3)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取转入基金申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。转入基金的申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。
    (4)转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
    (5)转换实例
    假设某投资者T日将其持有的大成债券A基金8,677.33份转换成大成精选基金,该投资者当日转换申请可获得多少大成精选基金份额?当日大成债券A基金份额净值为1.0533元,大成精选基金份额净值为0.6809元
    计算过程:转出金额=8677.33×1.0533=9,139.83元
    转出基金赎回费用=9,139.83×0.25%=22.85元
    转入金额=9,139.83-22.85=9,116.98元
    净转入金额=9,116.98/[1+(1.50%-0.80%)]=9,053.60元
    转入基金申购补差费用=9,116.98-9,053.60=63.38元
    转入基金份额=9,053.60/0.6809=13,296.52份
    则该投资者当日申请可获得13,296.52份大成精选基金份额。
    (四)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
    (五)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
    七、基金份额净值公告
    本基金在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将于每个开放日的次日,通
    过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
    八、风险提示
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
    特此公告
    大成基金管理有限公司
    二〇一〇年四月二十八日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈