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大成中证红利指数A(090010)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2010-02-02 管理人:大成基金... 基金经理:夏高
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基金公告

大成基金:关于持有的“美的电器”股票估值调整的公告

公告日期:2013-06-25

    大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“美的电器”股票估值调整的公告
    根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自 2013 年 6 月 24 日起,对本公司旗下证券投资基金(对于通过组合证券申购、赎回的深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金、中证 100 交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“美的电器(代码:000527)”采用“指数收益法”予以估值。同时对大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金,在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。
    待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,同时对大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金按照估值日的份额净值估值,届时不再另行公告。
    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
    特此公告
                                                             大成基金管理有限公司
                                                           二〇一三年六月二十五日
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