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大成中证红利指数A(090010)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2010-02-02 管理人:大成基金... 基金经理:夏高
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基金公告

大成基金:关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

公告日期:2015-11-05

           大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金

                           估值调整情况的公告


    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督

管理委员会公告[2008]38 号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自 2015 年 11 月 4

日起,大成基金管理有限公司对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)

持有的“苏交科(代码:300284)、北京银行(代码:601169)”采用《中国证券业协会基金估

值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。



    待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,

届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。



    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。


    特此公告




                                                            大成基金管理有限公司
                                                                2015 年 11 月 5 日
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