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大成中证红利指数A(090010)

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投资类型:股票型 成立日期:2010-02-02 管理人:大成基金... 基金经理:夏高
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基金公告

大成中证红利指数:关于大成中证红利指数证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告

公告日期:2019-08-02

关于大成中证红利指数证券投资基金增设C类基金份额并相应修

                   订基金合同和托管协议的公告


    为进一步满足投资者的理财需求,提供更便捷的销售服务,大成基金管理有
限公司(以下简称“我公司”或“基金管理人”)经与基金托管人中国建设银行
股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案后,决定自 2019 年 8 月 2 日起,
对大成中证红利指数证券投资基金(以下简称“本基金”)增设 C 类基金份额类
别并对本基金的基金合同、托管协议作出相应修改。现将具体事宜公告如下:
    一、增设 C 类基金份额的基本情况
    1、增设 C 类基金份额后份额类别情况
   本基金增加 C 类基金份额后,将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份
额净值,投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、C 类基金份额相对应的基
金代码进行申购。
   A 类基金份额代码:090010
   A 类基金份额简称:大成中证红利指数 A
   C 类基金份额代码:007801
   C 类基金份额简称:大成中证红利指数 C
    原有的基金份额在增加 C 类份额后,全部自动转换为大成中证红利指数证
券投资基金 A 类份额。
    2、增设 C 类基金份额基本情况
    (1)C 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类基金份额相同。具体如下:
    基金管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提;基金托管费按前一
日基金资产净值的 0.15%年费率计提。
    (2)申购费:本基金 A 类基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财
产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。C 类基金份额不
收取申购费用。本基金具体申购费率如下:

       申购金额          A 类基金份额申购费率      C 类份额申购费率

       M<50 万                1.20%                 0
       50 万≤M<200 万         0.80%

       200 万≤M<500 万        0.50%

       500 万≤M               1000 元/笔

    (3)赎回费
    赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基
金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付注册登记
费和其他必要的手续费。其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%
的赎回费并全额计入基金财产。本基金赎回费率具体如下表所示:

                          T<7 日                  1.5%

                          7 日≤T<1 年             0.50%
A 类份额赎回费率
                          1 年≤T<2 年             0.25%

                          2 年≤T                  0%

                          T < 7天                  1.5%

C 类份额赎回费率          7 天≤T < 30 天          0.10%

                          T≥ 30 天                0

    赎回费用由基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,
赎回费用将全额计入基金财产。
    (4)基金销售服务费
    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前
一日 C 类基金资产净值的 0.10%年费率计提。
    (5)本基金 C 类基金份额适用的销售机构
    本基金 C 类基金份额的销售机构暂仅包括直销机构,基金管理人后续可增加
其他代销机构作为本基金 C 类份额的销售机构,详见基金管理人届时公告。
    (6)基金管理人可以在符合法律法规及《基金合同》约定的范围内,在履行
中国证监会规定的程序后,调整基金管理费率、基金托管费率、认购费率、申购
费率、赎回费率、销售服务费等相关费率或改变收费模式。基金管理人最迟于新
的费率实施日前 2 日内在至少一种中国证监会指定媒体上予以公告,并报中国
证监会备案。
       二、修改基金合同、托管协议的相关内容
    为确保大成中证红利指数证券投资基金增加份额符合法律、法规和《大成中
证红利指数证券投资基金基金合同》的规定,本公司根据与基金托管人协商一致
的结果,对《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合
同》”)的相关内容进行了修订,并对应修改了《大成中证红利指数证券投资基
金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关条款。本次《基金合同》修订的
内容属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事
项,属于对原有基金份额持有人的利益无实质性影响的事项,不需召开基金份额
持有人大会决定,并已报中国证监会备案。
    (一)《基金合同》的具体修订内容
    1、《基金合同》“二 释义”中增加:
    “48.销售服务费: 指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以
及基金份额持有人服务的费用;
        49. 基金份额类别:本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的
不同,将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额类别为在投资人认购/申
购时收取前端认购/申购费用,且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的
基金份额;C 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费,且不收取
认购/申购费用的基金份额;”
    2、《基金合同》“三 基金的基本情况”中增加:
    “(九)基金份额类别
    本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为
不同的类别。其中 A 类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购
费用,且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额;C 类基金份额
为从本类别基金资产净值中计提销售服务费,且不收取认购/申购费用的基金份
额。
    投资人可自行选择申购的基金份额类别。各类基金份额之间不能转换。
    本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在
招募说明书中公告。
    根据基金运作情况,在不对现有基金份额持有人利益产生不利影响的前提下,
基金管理人可以不召开基金份额持有人大会,在履行证监会要求相关流程后,经
与基金托管人协商后停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金份额类别
的费率水平、或者增加新的基金份额类别。”
    3、《基金合同》“四 基金份额的发售”中“(二)基金份额的认购”的“1、
认购费用”中增加:
    “本基金认购费用仅适用于 A 类基金份额。”
    4、《基金合同》“六 基金份额的申购与赎回”中“(六)申购和赎回的价格、
费用及其用途”中的第 4 条修改为:
    “本基金 A 类基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于
本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。C 类基金份额不收取申购费用。”
    5、《基金合同》“七 基金合同当事人及权利义务”中“(八)基金份额持有
人的权利”修改为:
    “同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。”
    6、《基金合同》“八 基金份额持有人大会”中“(二)召开事由”中的“(7)
提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的
除外”修改为:
    “(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准和销售服务费收费标准,
但法律法规要求提高该等报酬标准的除外;”
    7、《基金合同》“第八部分 基金份额持有人大会”中“(二)召开事由”中
的“2、出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合
同,不需召开基金份额持有人大会”中的“(1)调低基金管理费、基金托管费
和其他应由基金承担的费用;”修改为:
    “(1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费率和其他应由基金承担
的费用;”
    8、《基金合同》“十五 基金费用与税收”中“(一)基金费用的种类”中增
加:
    “3、C 类基金份额的销售服务费;”
    9、《基金合同》“十五 基金费用与税收”中“(三)基金费用计提方法、计
提标准和支付方式”增加
    “3.销售服务费
    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前
一日 C 类基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.10%÷当年天数
    H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
    C 类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后,基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人,由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支
付日期顺延。”
    10、《基金合同》“十五 基金费用与税收”中第(5)条修改为:
    “(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、
销售服务费和基金托管费率。基金管理人应于新的费率实施前依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒体上公告。”
    11、《基金合同》“十六 基金收益与分配”中“(三)收益分配原则”第 1
条修改为:
    “1.由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售
服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每
份基金份额享有同等分配权;”
    12、《基金合同》“十八 基金的信息披露”中“(八)临时报告与公告”中
的第 16 条修改为:
    “16.管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生
变更”
    (二)《托管协议》的具体修订内容
    1、《托管协议》“九、基金收益分配”中“(一)基金收益分配的原则”第
1 条修改为:

    “1. 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售
服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每
份基金份额享有同等分配权;”
    2、《托管协议》“十一、基金费用”中增加:
    “(三)C 类基金份额的销售服务费
    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前
一日 C 类基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.10%÷当年天数
    H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值”
    3、《托管协议》“十一、基金费用”中“(五)基金管理费和基金托管费的
调整”修改为:
    “(六)基金管理费、基金托管费和销售服务费率的调整
    基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费和销售服
务费率,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人应于新的费
率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。”
    4、《托管协议》“十一、基金费用”中“(六)基金管理费和基金托管费的
复核程序、支付方式和时间”修改为:
    “1.复核程序
    基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和销售服务费率等,
根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
    2.支付方式和时间
    基金管理费、基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费、基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个
工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人和基金托管人。
    C 类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后,基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人,由基金管理人代付给销售机构。
    若遇法定节假日、休息日或不可抗力等原因致使无法按时支付的,顺延至最
近可支付日支付。”


    三、其他需要提示的事项
    1、本基金增加 C 类基金份额并相应修改基金合同的事项对原有基金份额持
有人的利益无实质性不利影响。基金管理人已就相关事项履行规定程序,符合法
律法规及《基金合同》的规定。
    2、基金管理人将据此在更新基金招募说明书时,对上述相关内容进行相应
修订。
    3、本公告仅对本基金增加 C 类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了
解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)
的本基金《基金合同》等法律文件,以及相关业务公告。
    4、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应
认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
    投资人如有任何问题,可拨打本公司客户服务电话 400-888-5558 或相关销
售机构的客服电话进行咨询。


    特此公告。


                                                  大成基金管理有限公司
                                                        2019 年 8 月 2 日
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