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大成中证红利指数A(090010)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2010-02-02 管理人:大成基金... 基金经理:夏高
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -28648808.04 -16940208.69 39397477.30 22278342.85
其中:股票 798573.70 5868010.72 27201433.42 7607602.96
债券 -10086.36 -10086.36 133.89 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 6928609.19 3119306.85 5396533.46 3157651.30
公允价值变动收益 -36614294.92 -26054186.65 6545810.29 11388701.86
利息合计 118774.41 55350.43 93833.48 41635.17
其中:存款利息收入 118714.45 55290.47 93814.37 41635.17
债券利息收入 59.96 59.96 19.11 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 129615.94 81396.32 159732.76 82751.56
收入合计 -28648808.04 -16940208.69 39397477.30 22278342.85
管理费 1585921.22 763216.32 1309610.56 590150.38
托管费 317184.26 152643.26 261922.14 118030.08
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 521125.47 140693.50 529558.53 268035.15
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 354590.26 176113.84 286838.94 143117.30
费用合计 2778821.21 1232666.92 2387930.17 1119332.91
利润总额 -31427629.25 -18172875.61 37009547.13 21159009.94
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