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大成中证红利指数A(090010)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2010-02-02 管理人:大成基金... 基金经理:夏高
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 3.2710 4.6383 0.7528 7.1566 118.79% 11.7966 11.8318
2019-03-31 1.8162 1.9811 0.5263 3.2710 80.10% 6.1887 6.2365
2018-09-30 1.2337 0.2508 0.1766 1.3079 6.01% 2.1658 2.1721
2018-06-30 1.1817 0.2551 0.2032 1.2337 4.40% 2.0375 2.0427
2018-03-31 1.0741 0.3380 0.2304 1.1817 10.02% 2.0769 2.0810
2017-12-31 1.0715 0.1718 0.1692 1.0741 0.24% 1.9313 1.9459
2017-09-30 1.1439 0.1691 0.2415 1.0715 -6.33% 1.8733 1.8786
2017-06-30 1.1463 0.4343 0.4367 1.1439 -0.20% 1.8946 1.8996
2017-03-31 0.6820 0.5264 0.0622 1.1463 68.06% 1.7643 1.7678
2016-12-31 0.7016 0.0413 0.0608 0.6820 -2.79% 0.9713 0.9738
2016-09-30 0.7044 0.0517 0.0546 0.7016 -0.40% 0.9753 0.9792
2016-06-30 0.7196 0.0227 0.0379 0.7044 -2.11% 0.9120 0.9153
2016-03-31 0.7200 0.0384 0.0388 0.7196 -0.06% 0.9366 0.9395
2015-12-31 0.7199 0.0838 0.0837 0.7200 0.02% 1.0735 1.0767
2015-09-30 0.8423 0.2328 0.3552 0.7199 -14.53% 0.8717 0.8755
2015-06-30 1.1913 0.5210 0.8699 0.8423 -29.29% 1.4695 1.5025
2015-03-31 1.5086 0.2219 0.5393 1.1913 -21.03% 1.6963 1.7157
2014-12-31 1.9007 0.2313 0.6234 1.5086 -20.63% 1.7954 1.8115
2014-09-30 2.0959 0.0782 0.2733 1.9007 -9.31% 1.7565 1.7645
2014-06-30 2.1699 0.0484 0.1225 2.0959 -3.41% 1.6411 1.6458
2014-03-31 2.2443 0.1109 0.1853 2.1699 -3.31% 1.6801 1.7098
2013-12-31 2.3621 0.0535 0.1712 2.2443 -4.98% 1.7623 1.7686
2013-09-30 2.5236 0.0909 0.2525 2.3621 -6.40% 1.9357 1.9401
2013-06-30 2.6636 0.0815 0.2215 2.5236 -5.26% 1.8991 1.9032
2013-03-31 2.6576 0.2461 0.2401 2.6636 0.23% 2.2469 2.2571
2012-12-31 2.7074 0.0446 0.0944 2.6576 -1.84% 2.2563 2.2645
2012-09-30 2.7262 0.0671 0.0859 2.7074 -0.69% 2.0720 2.0764
2012-06-30 2.9737 0.1369 0.3844 2.7262 -8.32% 2.2057 2.2124
2012-03-31 3.2147 0.1845 0.4254 2.9737 -7.50% 2.4310 2.4359
2011-12-31 3.3429 0.1181 0.2463 3.2147 -3.84% 2.5450 2.5512
2011-09-30 3.4048 0.1229 0.1848 3.3429 -1.82% 2.8948 2.9009
2011-06-30 3.7737 0.7065 1.0754 3.4048 -9.78% 3.4134 3.4243
2011-03-31 4.7816 0.7442 1.7522 3.7737 -21.08% 3.9647 3.9924
2010-12-31 12.9085 3.6960 11.8229 4.7816 -62.96% 4.8604 4.8778
2010-09-30 14.1919 0.4029 1.6862 12.9085 -9.04% 12.2151 12.2355
2010-06-30 18.6983 0.0448 4.5512 14.1919 -24.10% 11.8730 11.8942
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