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大成中证红利指数A(090010)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2010-02-02 管理人:大成基金... 基金经理:夏高
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 18057726.28 16173565.69 12786003.48 12786003.48
交易性金融资产 261880246.18 187174084.07 181185538.55 181185538.55
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 261880246.18 187174084.07 181185538.55 181185538.55
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 171383.79 50028.97 79435.46 79435.46
存出保证金 23095.98 21688.81 15097.82 15097.82
应收证券交易清算款 40104.49 -- 266752.06 266752.06
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3709.99 3145.84 2550.33 2550.33
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2242874.62 849779.99 251911.09 251911.09
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 282419141.33 204272293.37 194587288.79 194587288.79
应付基金管理费 165574.66 126290.42 121968.04 121968.04
应付基金托管费 33114.94 25258.09 24393.64 24393.64
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 219428.78 45259.80 120824.44 120824.44
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 220948.92 146565.75 989622.27 989622.27
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 250527.35 174064.28 200370.67 200370.67
负债总值 889594.65 517438.34 1457179.06 1457179.06
实收基金 181624826.65 123370052.01 107409158.87 107409158.87
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 99904720.03 80384803.02 85720950.86 85720950.86
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 281529546.68 203754855.03 193130109.73 193130109.73
负债及持有人权益合计 282419141.33 204272293.37 194587288.79 194587288.79
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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