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大成核心双动力混合(090011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-06-22 管理人:大成基金... 基金经理:张钟玉 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -21425361.59 -12037884.01 14094830.32 4805634.42
其中:股票 -14721052.60 -4137407.86 10988202.05 -1379763.32
债券 36219.38 36219.38 15524.54 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1313734.67 678399.70 1449605.39 797589.13
公允价值变动收益 -8209776.08 -8716375.90 1034456.75 4972934.34
利息合计 110563.89 58171.30 252068.80 104701.75
其中:存款利息收入 110542.01 58149.42 203564.91 100618.42
债券利息收入 21.88 21.88 58.92 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 48444.97 4083.33
其他收入 44949.15 43109.37 354972.79 310172.52
收入合计 -21425361.59 -12037884.01 14094830.32 4805634.42
管理费 1369479.16 780386.16 1774568.10 745893.15
托管费 228246.57 130064.39 295761.37 124315.54
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 638332.34 404622.33 945760.63 537159.00
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 352076.14 174977.04 202517.40 90507.36
费用合计 2588134.21 1490049.92 3218607.50 1497875.05
利润总额 -24013495.80 -13527933.93 10876222.82 3307759.37
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