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大成核心双动力混合(090011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-06-22 管理人:大成基金... 基金经理:张钟玉 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.9088 0.0134 0.0227 0.8995 -1.02% 0.8858 0.8936
2019-03-31 0.9089 0.0180 0.0182 0.9088 -0.02% 0.9091 0.9128
2018-09-30 0.9109 0.0080 0.0152 0.9037 -0.79% 0.8006 0.8192
2018-06-30 0.9059 0.0176 0.0126 0.9109 0.55% 0.8361 0.8399
2018-03-31 1.2296 0.0137 0.3375 0.9059 -26.33% 0.9682 0.9728
2017-12-31 1.2114 0.3300 0.3117 1.2296 1.51% 1.3591 1.5855
2017-09-30 1.2191 0.0220 0.0298 1.2114 -0.64% 1.3502 1.3543
2017-06-30 1.2339 0.0101 0.0249 1.2191 -1.20% 1.2754 1.2857
2017-03-31 3.0949 0.6108 2.4718 1.2339 -60.13% 1.2828 1.6060
2016-12-31 0.3209 3.5030 0.7290 3.0949 864.36% 3.1017 3.1048
2016-09-30 0.3468 0.0044 0.0302 0.3209 -7.46% 0.4834 0.4872
2016-06-30 0.3358 0.0722 0.0611 0.3468 3.28% 0.4968 0.4996
2016-03-31 0.3341 0.0123 0.0107 0.3358 0.49% 0.4772 0.4799
2015-12-31 0.3422 0.0189 0.0270 0.3341 -2.37% 0.5335 0.5364
2015-09-30 0.4250 0.0386 0.1214 0.3422 -19.48% 0.4184 0.4220
2015-06-30 0.6015 0.1674 0.3439 0.4250 -29.34% 0.7384 0.7667
2015-03-31 0.8082 0.0766 0.2833 0.6015 -25.57% 0.8601 0.8704
2014-12-31 1.1027 0.0420 0.3365 0.8082 -26.71% 0.9125 0.9225
2014-09-30 1.2367 0.0126 0.1466 1.1027 -10.84% 1.0049 1.0133
2014-06-30 1.5973 0.0100 0.3706 1.2367 -22.57% 1.0180 1.0255
2014-03-31 1.6680 0.0232 0.0940 1.5973 -4.24% 1.3022 1.3416
2013-12-31 1.7902 0.0347 0.1569 1.6680 -6.83% 1.4955 1.5003
2013-09-30 1.9048 0.0309 0.1454 1.7902 -6.01% 1.6644 1.6795
2013-06-30 2.0432 0.0201 0.1585 1.9048 -6.77% 1.5680 1.5740
2013-03-31 2.1289 0.0241 0.1097 2.0432 -4.02% 1.6510 1.6607
2012-12-31 2.1708 0.0252 0.0671 2.1289 -1.93% 1.6639 1.7005
2012-09-30 2.1975 0.0485 0.0752 2.1708 -1.21% 1.6369 1.6506
2012-06-30 2.2607 0.0278 0.0910 2.1975 -2.79% 1.7318 1.7680
2012-03-31 2.2605 0.0608 0.0607 2.2607 0.01% 1.7523 1.7612
2011-12-31 7.5447 0.1803 5.4645 2.2605 -70.04% 1.7020 1.7652
2011-09-30 9.0292 0.2752 1.7597 7.5447 -16.44% 6.7654 6.9057
2011-06-30 8.2970 2.0537 1.3215 9.0292 8.82% 8.9473 8.9755
2011-03-31 10.2489 2.3045 4.2564 8.2970 -19.04% 8.7811 8.8270
2010-12-31 6.4757 7.9761 4.2029 10.2489 58.27% 11.2690 11.4421
2010-09-30 11.7326 0.3360 5.5930 6.4757 -44.81% 6.8152 6.8983
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