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大成核心双动力混合(090011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-06-22 管理人:大成基金... 基金经理:张钟玉 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 13275220.52 16487771.68 35975757.87 35975757.87
交易性金融资产 59957831.96 67154627.19 120838177.36 120838177.36
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 59957831.96 67154627.19 120586177.36 120586177.36
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 252000.00 252000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 144111.27 284653.92 705669.35 705669.35
存出保证金 18675.24 31069.50 43382.25 43382.25
应收证券交易清算款 -- -- 978221.15 978221.15
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2742.19 2737.85 3737.30 3737.30
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 5901.50 29553.37 9281.10 9281.10
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 73404482.68 83990413.51 158554226.38 158554226.38
应付基金管理费 95117.95 107262.53 173097.55 173097.55
应付基金托管费 15853.00 17877.10 28849.57 28849.57
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 60568.65 75416.68 174480.66 174480.66
应付证券交易清算款 -- -- 22115283.64 22115283.64
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 65979.75 2218.89 1995.28 1995.28
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 250017.33 173567.83 150007.50 150007.50
负债总值 487536.68 376343.03 22643714.20 22643714.20
实收基金 90890885.88 91089218.26 122962728.26 122962728.26
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -17973939.88 -7475147.78 12947783.92 12947783.92
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 72916946.00 83614070.48 135910512.18 135910512.18
负债及持有人权益合计 73404482.68 83990413.51 158554226.38 158554226.38
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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