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大成核心双动力混合(090011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-06-22 管理人:大成基金... 基金经理:张钟玉 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 88,580,366.82 90,913,902.93 72,916,946.00 80,057,893.04
股票市值(元) 79,711,049.47 78,701,993.64 59,957,831.96 66,583,072.22
股票投资占总资产比例(%) 89.20 86.22 81.68 81.28
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 14,299.82 159,363.67 27,318.93 342,891.97
其他资产占总资产比例(%) 0.02 0.17 0.04 0.42
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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