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大成可转债增强债券(090017)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-11-30 管理人:大成基金... 基金经理:李富强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 2320824.05 -4537300.31 -2817699.04 931682.40
其中:股票 214681.67 -1272603.50 -878296.39 1179253.92
债券 -600633.23 -1673700.24 -1565480.08 -2011173.63
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 85255.82 21184.23 18066.27 78457.34
公允价值变动收益 2461338.41 -2026398.44 -571831.37 1331402.39
利息合计 149945.35 409722.39 179508.37 352735.79
其中:存款利息收入 13147.10 16266.18 7751.27 14700.97
债券利息收入 133605.66 374718.30 162929.21 335475.88
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 3192.59 18737.91 8827.89 2558.94
其他收入 10236.03 4495.25 334.16 1006.59
收入合计 2320824.05 -4537300.31 -2817699.04 931682.40
管理费 166299.52 408911.49 212985.53 496719.24
托管费 33259.93 81782.21 42597.09 99343.81
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 15975.12 106655.19 90889.39 118222.61
利息支出 35768.99 120143.58 57091.64 137521.44
其中:卖出回购金融资产支出 35768.99 120143.58 57091.64 137521.44
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 56608.63 150120.00 74676.96 210474.00
费用合计 308099.00 868107.90 478496.73 1062281.10
利润总额 2012725.05 -5405408.21 -3296195.77 -130598.70
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