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大成可转债增强债券(090017)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-11-30 管理人:大成基金... 基金经理:李富强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 884708.85 154799.59 723242.20 509934.68
交易性金融资产 47692096.15 35320535.90 35298932.69 44069559.13
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 8522727.51 -- 2405880.51 7156479.20
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 39169368.64 35320535.90 32893052.18 36913079.93
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 546506.95 549145.02 149557.69 265971.87
存出保证金 6479.18 6101.23 17007.02 17630.68
应收证券交易清算款 -- 643.84 104216.25 --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 153940.23 237557.87 95142.37 266916.58
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 20829.90 284.77 19659.00 33391.49
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 500000.00 6000000.00 1400000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 49304561.26 36769068.22 42407757.22 46563404.43
应付基金管理费 34876.98 34158.61 32647.16 38772.61
应付基金托管费 6975.40 6831.71 6529.45 7754.49
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 3813.60 4796.81 20414.12 23074.49
应付证券交易清算款 701481.92 -- -- 110335.64
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 5641.26 3504.27 10839.87 10928.83
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- 1255.64 297.95
卖出回购金融资产款 5300000.00 -- 3000000.00 300000.00
应交税金 42926.59 43063.97 43078.60 42682.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 45635.21 100000.00 64464.96 140038.70
负债总值 6141350.96 192355.37 3179229.80 673884.71
实收基金 41156689.99 36865778.49 37286962.24 40217827.04
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 2006520.31 -289065.64 1941565.18 5671692.68
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 43163210.30 36576712.85 39228527.42 45889519.72
负债及持有人权益合计 49304561.26 36769068.22 42407757.22 46563404.43
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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