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大成可转债增强债券(090017)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-11-30 管理人:大成基金... 基金经理:李富强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 28,963,635.81 43,163,210.30 26,467,905.86 36,576,712.85
股票市值(元) 5,623,080.04 8,522,727.51 2,468,553.50 --
股票投资占总资产比例(%) 14.66 17.29 7.80 --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 272,015.83 181,249.31 223,210.24 244,587.71
其他资产占总资产比例(%) 0.71 0.37 0.71 0.67
债券市值(不含国债)(元) 31,316,970.79 39,169,368.64 28,195,741.16 35,320,535.90
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 81.66 79.44 89.07 96.06
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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