大成月添利债券A(090021)-基金频道-金融界

截至日期	万份收益	7日年化收益率
2019-12-08	0.6700	2.468%
2019-12-07	0.6699	2.472%
2019-12-06	0.6690	2.476%
2019-12-05	0.6859	2.480%

基金简称	最新净值	增长率
暂无相关数据

基金简称	最新净值	增长率
暂无相关数据

业绩表现数据日期：2019-12-08

	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	今年以来	成立以来
区间回报	0.05%	0.21%	0.62%	1.23%	2.70%	2.50%	32.50%
同类平均	0.05%	0.21%	0.63%	1.27%	2.78%	2.58%	26.43%
同类排名	9/16	8/16	9/16	10/16	9/16	9/16	4/16

更多基金份额数据日期：2019-09-30

截至日期	期末份额(万份)	期间申购(万份)	期间赎回(万份)	期初份额(万份)
2019-09-30	8,312.0810	596.7400	2,511.6599	10,227.0009
2019-06-30	10,227.0009	1,625.7838	4,144.8577	12,746.0748
2019-03-31	12,746.0748	3,717.8202	9,957.1543	18,985.4089
2018-12-31	18,985.4089	11,716.1487	6,425.6370	13,694.8972

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基金名称	万份收益(元)	七日年化收益率(%)
大成月月盈短期理财债	0.7274	3.06%
大成添利宝B	0.7102	3.06%
建信嘉薪宝货币B	0.7892	2.95%
大成添利宝E	0.6719	2.91%
嘉实货币B	0.7112	2.86%

更多同系基金

基金名称	投资类型	基金份额(亿元)
大成现金宝货币A	货币型	341.7075
大成现金增利货币A	货币型	306.3777
大成添利宝B	货币型	196.8942
大成月月盈短期理财债	债券型	158.6358
大成丰财宝货币B	货币型	143.2358

基本信息

基金名称	大成月添利债券A
基金代码	090021
投资类型	债券型
成立日期	2012-09-20
最新规模(亿份)	0.8312
基金管理公司	大成基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
投资范围	包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内的债券回购,期限在一年以内的中央银行票据,剩余期限在397天以内的债券、资产支持证券、中期票据及其它金融工具

基金分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息(元)
暂无相关数据

基金拆分记录

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无相关数据

费率信息

认购费用

	购买金额
条件	--
费率费用	0
费率类型	前端

申购费用

	购买金额
条件	--
费率费用	0
费率类型	前端

赎回费用

	持有年限
条件	--
费率费用	0

陈会荣中央财经大学本科| 从业时间： 3年123天

陈会荣:经济学学士。证券从业年限12年。2004年7月至2007年10月就职于招商银行总行,任资产托管部年金小组组长。2007年10月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理。2016年8月6日起任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金基金经理。2016年9月6日起任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2016年11月2日起任大成惠利纯债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月1日起任大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月22日起任大成月添利理财债券型证券投资基金、大成慧成货币市场基金和大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日起任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金基金经理。2018年8月17日起任大成现金增利货币市场基金基金经理。2019 年9 月 20 日起任大成货币市场证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。国籍:中国

2017-03-22至今大成月添利债券A

9.44%
8.74%
12.78%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职	任职日期	任职天数	任职期基金回报	同类比较	市场平均
大成货币A	2019-09-20至今	78天	0.46%	0.51%	0.81%
大成货币B	2019-09-20至今	78天	0.51%	0.51%	0.81%
大成惠祥纯债债券	2019-07-10至2019-09-29	81天	1.02%	1.33%	3.78%
大成景旭纯债债券B	2018-11-22至今	380天	3.75%	5.88%	16.07%
大成惠明定开纯债债券	2018-11-12至今	390天	4.24%	6.21%	16.26%
大成惠裕定开纯债债券	2018-11-12至今	390天	3.46%	6.21%	16.26%
大成景禄灵活配置混合A	2018-11-12至2018-11-19	7天	1.08%	1.31%	1.14%
大成景禄灵活配置混合C	2018-11-12至2018-11-19	7天	1.08%	1.31%	1.14%
大成2020生命周期混合	2018-11-12至今	390天	9.61%	23.60%	16.26%
大成景荣债券A	2018-11-12至今	390天	4.23%	6.21%	16.26%
大成景荣债券C	2018-11-12至今	390天	4.14%	6.21%	16.26%
大成现金增利货币A	2018-08-17至今	477天	3.17%	3.40%	14.60%
大成现金增利货币B	2018-08-17至今	477天	3.48%	3.40%	14.60%
大成添利宝E	2018-03-14至今	633天	5.13%	5.00%	5.84%
大成添利宝A	2018-03-14至今	633天	4.96%	5.00%	5.84%
大成添利宝B	2018-03-14至今	633天	5.38%	5.00%	5.84%
大成月月盈短期理财债券A	2018-03-14至今	633天	5.30%	5.24%	5.84%
大成月月盈短期理财债券B	2018-03-14至今	633天	5.80%	5.24%	5.84%
大成月月盈短期理财债券E	2018-03-14至今	633天	5.30%	5.24%	5.84%
大成慧成货币A	2017-03-22至2019-09-29	921天	7.45%	8.40%	10.59%
大成慧成货币E	2017-03-22至2019-09-29	921天	7.45%	8.40%	10.59%
大成慧成货币B	2017-03-22至2019-09-29	921天	8.06%	8.40%	10.59%
大成月添利债券E	2017-03-22至今	990天	9.44%	8.74%	12.78%
大成景旭纯债债券A	2017-03-22至今	990天	11.30%	11.62%	12.78%
大成景旭纯债债券C	2017-03-22至今	990天	10.16%	11.62%	12.78%
大成月添利债券A	2017-03-22至今	990天	9.44%	8.74%	12.78%
大成月添利债券B	2017-03-22至今	990天	10.23%	8.74%	12.78%
大成惠利纯债债券	2016-11-02至2019-09-29	1061天	12.62%	8.33%	10.95%
大成惠益纯债债券	2016-11-02至2019-09-29	1061天	9.86%	8.33%	10.95%
大成恒丰宝货币A	2016-09-06至2019-09-29	1118天	9.73%	9.87%	11.11%
大成恒丰宝货币B	2016-09-06至2019-09-29	1118天	10.47%	9.87%	11.11%
大成恒丰宝货币E	2016-09-06至2019-09-29	1118天	9.73%	9.87%	11.11%
大成丰财宝货币A	2016-08-06至今	1218天	10.41%	10.50%	14.92%
大成丰财宝货币B	2016-08-06至今	1218天	11.22%	10.50%	14.92%

该基金历任经理

基金经理	任职日期	离职日期	任职时长	任职回报	基金从业时间
杨雅洁	2015-03-21	2017-03-27	737 天	6.91%	2014-01-11至2017-03-27
王立	2013-02-01	2015-05-25	843 天	11.79%	2007-01-12至今
陶铄	2012-09-20	2014-04-04	561 天	7.16%	2012-02-09至今

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