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每万份单位收益：0.96672012-05-23 |
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 6803924593.63 | 150617909.37 | 512630336.76 | 512630336.76 |
| 交易性金融资产 | 629990542.75 | 976917898.88 | 508667301.70 | 508667301.70 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 629990542.75 | 976917898.88 | 508667301.70 | 508667301.70 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | -- | 1181818.18 | 1181818.18 |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 12531984.56 | 15700417.61 | 8042690.77 | 8042690.77 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 298220879.38 | 7774583.87 | 17900.00 | 17900.00 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 1205733848.60 | 292401318.60 | 626321619.48 | 626321619.48 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8950401848.92 | 1443412128.33 | 1656861666.89 | 1656861666.89 |
| 应付基金管理费 | 561185.50 | 435126.69 | 349289.76 | 349289.76 |
| 应付基金托管费 | 170056.22 | 131856.57 | 105845.40 | 105845.40 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 126285.71 | 150033.44 | 98293.41 | 98293.41 |
| 应付利润 | 2680422.05 | 185724.99 | 151378.33 | 151378.33 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 13557.83 | 112564.37 | 22453.26 | 63853.26 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | 27397.26 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | 199999700.00 | -- | -- |
| 应交税金 | 1033100.00 | 1033100.00 | 2841840.00 | 2841840.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 435100.00 | 247339.10 | 470800.00 | 429400.00 |
| 负债总值 | 5019707.31 | 202322842.42 | 4039900.16 | 4039900.16 |
| 实收基金 | 8945382141.61 | 1241089285.91 | 1652821766.73 | 1652821766.73 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 8945382141.61 | 1241089285.91 | 1652821766.73 | 1652821766.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 8950401848.92 | 1443412128.33 | 1656861666.89 | 1656861666.89 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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