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大成月添利债券B(091021)

债券型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.7654(元) 2019-12-05
七日年化收益率:
2.7710% 2019-12-05

近1年收益率: 3.005% 成立日期:2012-09-20

基金经理:陈会荣 管理公司:大成基金管理有限公司

基金规模:114.31亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-05 0.7654 2.771%
2019-12-04 0.7600 2.770%
2019-12-03 0.7600 2.789%
2019-12-02 0.7577 2.797%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2019-12-05
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.23% 0.69% 1.38% 3.00% 2.76% 35.27%
同类平均 0.05% 0.22% 0.64% 1.31% 2.85% 2.61% 24.41%
同类排名 31/83 22/83 17/83 26/83 21/80 21/80 1/83
更多 基金份额 数据日期:2019-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-09-30 1,143,077.1816 48,071.1249 85,963.0795 1,180,969.1362
2019-06-30 1,180,969.1362 9,289.8715 245,005.0849 1,416,684.3497
2019-03-31 1,416,684.3497 12,355.0407 1,015.5843 1,405,344.8933
2018-12-31 1,405,344.8933 231,710.3328 255,346.9396 1,428,981.5001
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