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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | 9975375.25 | 5823489.40 | 49445967.36 | 17509098.53 |
| 其中：股票 | 4195984.53 | 4171424.53 | 32352173.36 | 15686889.50 |
| 债券 | -1918776.42 | 4281393.92 | 6105457.30 | 2201077.92 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | -- | -- | 59182.56 | 59182.56 |
| 公允价值变动收益 | -6040214.38 | -9039341.01 | -1536556.16 | -6080863.84 |
| 利息合计 | 13555257.78 | 6295845.96 | 12234454.51 | 5566095.93 |
| 其中:存款利息收入 | 131551.53 | 76586.35 | 534254.56 | 226888.38 |
| 债券利息收入 | 13423706.25 | 6219259.61 | 11306255.30 | 4977405.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | 393944.65 | 361801.64 |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 183123.74 | 114166.00 | 231255.79 | 76716.46 |
| 收入合计 | 9975375.25 | 5823489.40 | 49445967.36 | 17509098.53 |
| 管理费 | 3068950.69 | 1672070.54 | 4224583.50 | 1848116.96 |
| 托管费 | 876843.06 | 477734.45 | 1207023.84 | 528033.38 |
| 销售服务费 | 477030.66 | 280688.50 | 1107987.52 | 470702.90 |
| 交易费用 | 63877.10 | 56534.84 | 192689.24 | 72725.76 |
| 利息支出 | 1384465.51 | 506411.25 | 1320364.26 | 506161.30 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 1384465.51 | 506411.25 | 1320364.26 | 506161.30 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 407005.95 | 199426.15 | 648807.24 | 339892.51 |
| 费用合计 | 6278172.97 | 3192865.73 | 8701455.60 | 3765632.81 |
| 利润总额 | 3697202.28 | 2630623.67 | 40744511.76 | 13743465.72 |
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